Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая

Читать на сайте 1prime.ru

2. Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами N 21-000-1-00048, выдана ФСФР 11.04.2001

3. Название паевого инвестиционного фонда: Открытый паевой инвестиционный фонд акций "ОТКРЫТИЕ - Акции" , правила доверительного управления зарегистрированы лицензирующим органом ФКЦБ России 17.12.2003, N 0164-70287842

4. Адреса, по которым можно получить более подробную информацию о фонде(адреса ПИФа): ООО УК «ОТКРЫТИЕ» 129090, Россия, Москва ул. Каланчевская, д. 49, .тел. 232-5973

5. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 30.03.12 1670.32

6. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 29.03.12 1652.79

7. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, % 1.06

8. Стоимость чистых активов, руб., на 30.03.12 103365752.91

9. Стоимость чистых активов, руб., на 29.03.12 131359061.65

10. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, % -21.31

Данные указаны без учета надбавок, взимаемых при покупке и скидок, взимаемых при погашении пая.

Наличие надбавок и скидок уменьшает доходность инвестиций в паи паевого инвестиционного фонда. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" можно по адресам: ООО УК «ОТКРЫТИЕ» 129090, Россия, Москва ул. Каланчевская, д. 49, .тел. 232-5973

Генеральный директор Рудоманенко Д.Ю.

Обсудить
Рекомендуем