Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания БИН ФИНАМ Групп"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО "УК БИН ФИНАМ Групп"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 125047, г.Москва, ул.1-ая Тверская-Ямская, дом 27, стр.5
1.4. ОГРН эмитента: 1037739222620
1.5. ИНН эмитента: 7710288918
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 21-000-1-00007
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.ukbinfinam.ru
1.9. Место нахождения офиса продаж инвестиционных паев: 109240, г. Москва, ул. Верхняя Радищевская, дом 13, стр.3-3А
2. Содержание сообщения
Управляющая компания: Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания БИН ФИНАМ Групп"
Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами: 21-000-1-00007
Лицензирующий орган: ФСФР РФ
Дата выдачи лицензии: 26.08.1996
Название паевого инвестиционного фонда: Закрытый рентный паевой инвестиционный фонд «Финам – Капитальные вложения»
Регистрационный номер фонда: 0464-93295436
Регистрирующий орган: ФСФР России
Дата регистрации фонда: 26.01.2006
Адреса, по которым можно получить более подробную информацию о фонде(адреса ПИФа): 109240, г. Москва, ул. Верхняя Радищевская, дом 13, стр.3-3А, телефон (495)276-07-77
Расчетная стоимость инвестиционного пая руб., на 29.02.2012 150.62
Расчетная стоимость инвестиционного пая руб. на 30.03.2012 150.75
Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, %: 0.09
Стоимость чистых активов, руб., на 29.02.2012 2117529044.24
Стоимость чистых активов, руб., на 30.03.2012 2119410179.38
Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, %: 0.09
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" можно по адресу: 109240, г. Москва, ул. Верхняя Радищевская, дом 13, стр.3-3А телефон (495)276-07-77
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ООО "УК БИН ФИНАМ Групп" А.П. Гарюнов
3.2. Дата: 02.04.2012