Справка о стоимости чистых активов и стоимости одного инвестиционного пая на 30 марта 2012 г.
Наименование фонда 30 марта 2012 г. 29 марта 2012 г. Относительное изменение стоимости
Ст-ть инвестиционного пая, руб. Ст-ть чистых активов, руб. Ст-ть инвестиционного пая, руб. Ст-ть чистых активов, руб. Ст-ть инвестиционного пая, % Ст-ть чистых активов, %
"ОПИФ облигаций «Тройка Диалог - Илья Муромец» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 18 декабря 1996 года за № 0007-45141428)"
20 790.65 4275 628 944.42 20 773.29 4254 607 750.87 0.08% 0.49%
"ОПИФ акций «Тройка Диалог - Добрыня Никитич» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 14 апреля 1997 года за № 0011-46360962)"
6 837.20 5133 654 024.05 6 757.20 5085 610 865.29 1.18% 0.94%
"ОПИФ смешанных инвестиций «Тройка Диалог - Дружина» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 21 марта 2001 года за № 0051-56540197)"
41 666.69 804 257 483.61 41 359.93 800 258 472.57 0.74% 0.50%
"ОПИФ «Тройка Диалог - Фонд денежного рынка» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 24 декабря 2002 года за № 0082-59794722)"
20 139.55 375 102 929.48 20 135.19 364 746 848.01 0.02% 2.84%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Металлургия» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 31 августа 2006 года за № 0597 - 94120779)
841.02 370 696 141.45 830.59 367 063 359.00 1.26% 0.99%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Телекоммуникации» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 31 августа 2006 года за № 0596 - 94120696)
2 031.09 634 089 249.26 2 011.89 630 716 888.07 0.95% 0.53%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Электроэнергетика» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 31 августа 2006 года за № 0598 – 94120851)
1 418.76 962 297 932.53 1 412.92 962 151 958.18 0.41% 0.02%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Федеральный» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 26 декабря 2006 года за № 0716- 94122086)
768.89 248 010 323.98 757.91 248 580 573.52 1.45% -0.23%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Потребительский сектор» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 01 марта 2007 года за № 0757-94127221
907.23 687 926 389.87 894.90 684 893 431.54 1.38% 0.44%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Нефтегазовый сектор» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 31 мая 2007 года за № 0832-94125989)
1 548.62 543 663 987.39 1 525.48 539 310 077.66 1.52% 0.81%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Финансовый сектор» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 16 августа 2007 года за № 0913-94127681)
698.71 100 760 395.61 689.21 99 909 106.62 1.38% 0.85%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Жизнь» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 11 октября 2007 года за № 1023-9413717)
894.43 180 192 546.07 891.26 179 553 451.66 0.36% 0.36%
ОИПИФ акций «Тройка Диалог - Индекс РТС Стандарт» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 26 июня 2010 года за № 1805-94168504)
1 194.79 720 003 475.93 1 183.74 713 344 661.34 0.93% 0.93%
ОПИФ облигаций "Тройка Диалог – Рискованные облигации" (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 2 марта 2005 года за номером 0327-76077399)
2 027.24 438 241 542.05 2 025.81 437 718 427.65 0.07% 0.12%
ОПИФ акций "Тройка Диалог – Потенциал" (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 2 марта 2005 года за номером 0328-76077318)
3 060.98 1182 984 377.76 3 037.90 1178 251 313.65 0.76% 0.40%
Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Тройка Диалог – Компании рынка драгоценных металлов" – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 17 февраля 2011 года за номером 2058-94172687.
810.34 37 908 204.72 799.06 37 479 270.68 1.41% 1.14%
ОПИФ смешанных инвестиций "Тройка Диалог – БРИК" – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 28 сентября 2010 года за номером 1924–94168958.
770.57 72 197 326.06 760.80 71 276 263.80 1.28% 1.29%
Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Тройка Диалог – Инфраструктура" – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 13 января 2011 года за номером 2034-94167976.
819.02 24 518 235.96 810.55 25 259 062.38 1.04% -2.93%
Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Тройка Диалог – Агросектор" – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 24 мая 2011 года за номером 2132-94173439.
1 031.32 11 356 343.67 1 023.78 11 405 661.67 0.74% -0.43%
Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Тройка Диалог - Глобальный Интернет" – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 28 июня 2011 года за номером 2161-94175705.
1 017.04 39 214 081.79 1 012.06 36 820 563.97 0.49% 6.50%