Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая

Читать на сайте 1prime.ru

2. Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами N 21-000-1-00048, выдана ФСФР 11.04.2001

3. Название паевого инвестиционного фонда: Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций "ОТКРЫТИЕ - Облигации" , правила доверительного управления зарегистрированы лицензирующим органом ФКЦБ России 17.12.2003, N 0165-70287767

4. Адреса, по которым можно получить более подробную информацию о фонде(адреса ПИФа): ООО УК «ОТКРЫТИЕ» 129090, Россия, Москва ул. Каланчевская, д. 49, .тел. 232-5973

5. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 10.04.12 2525.37

6. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 09.04.12 2525.17

7. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, % 0.01

8. Стоимость чистых активов, руб., на 10.04.12 515555753.21

9. Стоимость чистых активов, руб., на 09.04.12 515635758.06

10. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, % -0.02

Данные указаны без учета надбавок, взимаемых при покупке и скидок, взимаемых при погашении пая.

Наличие надбавок и скидок уменьшает доходность инвестиций в паи паевого инвестиционного фонда. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" можно по адресам: ООО УК «ОТКРЫТИЕ» 129090, Россия, Москва ул. Каланчевская, д. 49, .тел. 232-5973

Генеральный директор Рудоманенко Д.Ю.

Обсудить
Рекомендуем