Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая

Читать на сайте 1prime.ru

2. Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами N 21-000-1-00039 выдана ФКЦБ (ФСФР) 06.12.2000

3. Название паевого инвестиционного фонда: Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Агора – рынок акций", правила доверительного управления зарегистрированы лицензирующим органом ФСФР России 2006-08-31, N 0602-94108241

4. Адреса, по которым можно получить более подробную информацию о фонде(адреса ПИФа): ООО Управляющая компания "Портфельные инвестиции": 119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 10 корп. 2

5. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 10.04.2012, 1021.44

6. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 09.04.2012, 1009.65

7. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, 1,17%

8. Стоимость чистых активов, руб., на 10.04.2012, 4304781.20

9. Стоимость чистых активов, руб., на 09.04.2012, 4255131.91

10. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, 1,17%

Информация о местах, где можно получить информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами и иными документами, предусмотренными законодательством РФ:

119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 10, корп. 2, телефон: (495) 545-41-11 .

Адрес страницы в сети Интернет: http://www.ukpi.ru.

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в фонд, прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами фонда. Правилами фонда предусмотрена скидка с расчетной стоимости инвестиционных паев при их погашении. Правилами фонда предусмотрена надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционных паев при их приобретении. Начисление надбавки и взимание скидки уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи фонда.

Генеральный директор Аболяев А. В.

Обсудить
Рекомендуем