Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая

Читать на сайте 1prime.ru

2. Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами N 21-000-1-00714, выдана Федеральная служба по финансовым рынкам Российской Федерации 06.04.2010

3. Название паевого инвестиционного фонда: ОПИФ акций «Арсагера – фонд акций» , правила доверительного управления зарегистрированы лицензирующим органом ФКЦБ России 01.06.2005, N 0363-75409054

4. Адреса, по которым можно получить более подробную информацию о фонде(адреса ПИФа): 194021, г. Санкт-Петербург, ул. Шателена, БЦ "РЕНЕССАНС", дом 26А, 8 этаж

+ 7 812 313-05-30

www.arsagera.ru

5. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 10.04.12 2751.41

6. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 09.04.12 2728.32

7. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, % 0.85

8. Стоимость чистых активов, руб., на 10.04.12 165692775.65

9. Стоимость чистых активов, руб., на 09.04.12 164248600.22

10. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, % 0.88

Данные указаны без учета надбавок, взимаемых при покупке и скидок, взимаемых при погашении пая.

Наличие надбавок и скидок уменьшает доходность инвестиций в паи паевого инвестиционного фонда. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" можно по адресам: 194021, г. Санкт-Петербург, ул. Шателена, БЦ "РЕНЕССАНС", дом 26А, 8 этаж

+ 7 812 313-05-30

www.arsagera.ru

Председатель Правления Соловьев В.Е.

Обсудить
Рекомендуем