Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая

Читать на сайте 1prime.ru

2. Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами N 21-000-1-00035, выдана ФСФР России 27.12.1999г.

3. Название паевого инвестиционного фонда: Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Солид-Металлургия и конструкционные материалы», правила доверительного управления зарегистрированы лицензирующим органом ФСФР России 05 мая 2011 г., N 2116-94173014

4. Адреса, по которым можно получить более подробную информацию о фонде(адреса ПИФа): Адрес:123007, г. Москва, Хорошевское шоссе, д. 32/А

Телефон/Факс: (495) 228-70-15

E-mail: am.solid@solidinvest.ru

5. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб., на 10.04.12: 1 201.94

6. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб., на 09.04.12: 1 202.00

7. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату: % +0,00

8. Стоимость чистых активов, руб., на 10.04.12: 1 140 368.47

9. Стоимость чистых активов, руб., на 09.04.12: 1 140 430.64

10. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату: % -0,01

ЗАО «СОЛИД Менеджмент», лицензия ФСФР России от 27.12.99 № 21-000-1-00035 на право осуществления деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться или уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления фондом. Все данные по стоимости паев приведены без учета надбавок и скидок. Взимаемые в соответствии с правилами доверительного управления фондом надбавки (скидки) уменьшают доходность инвестиций в инвестиционные паи ПИФа.

Генеральный директор Новиков Ю.М.

11.04.2012

Обсудить
Рекомендуем