Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая

Читать на сайте 1prime.ru

2. Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами N 21-000-1-00064, выдана ФСФР 22.05.2002

3. Название паевого инвестиционного фонда: "Открытый Паевой Инвестиционный Фонд облигаций "РЕГИОН Фонд Облигаций" под управлением ЗАО "РЕГИОН Эссет Менеджмент" , правила доверительного управления зарегистрированы лицензирующим органом ФСФР России 01.09.2004, N 0254-74113798

4. Адреса, по которым можно получить более подробную информацию о фонде(адреса ПИФа): 119049, г.Москва, ул. Шаболовка, д.10, корпус 2. тел. (495) 777-2964

5. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 10.04.12 1991.51

6. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 09.04.12 1992.01

7. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, % -0.03

8. Стоимость чистых активов, руб., на 10.04.12 6651485.61

9. Стоимость чистых активов, руб., на 09.04.12 6653158.26

10. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, % -0.03

Данные указаны без учета надбавок, взимаемых при покупке и скидок, взимаемых при погашении пая.

Наличие надбавок и скидок уменьшает доходность инвестиций в паи паевого инвестиционного фонда. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" можно по адресам: 119049, г.Москва, ул. Шаболовка, д.10, корпус 2. тел. (495) 777-2964

Генеральный директор Жуйков А.Е.

Обсудить
Рекомендуем