Сообщение о СЧА и расчетной стоимости инвестиционного пая после завершения формирования ПИФ

Читать на сайте 1prime.ru

завершения формирования ПИФ по состоянию на 10.04.2012 г. руб."

ООО "Управляющая компания "РН-траст"

"Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными

фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами N 21-000-1-00076 от 15 августа 2002 г., наименование лицензирующего органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ России"

"Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций ""Особый""

под управлением ООО ""Управляющая компания ""РН-траст"""

Правила Фонда зарегистрированы в ФСФР России за N 0325-76078223 от 02.03.2005

Код ценной бумаги на ММВБ: RU000A0ETCA2

СЧА 5 533 540.81

"Расчетная стоимость *

инвестиционного пая" 3 981.69

Количество паев 1389.74613

"СЧА на предшествующую дату

её определения -09.04.2012" 5 532 956.85

"Расчетная стоимость

инвестиционного пая на предшествующую дату

его определения - 09.04.2012" 3 981.27

Процентное изменение СЧА по сравнению со СЧА на предшествующую дату её определения 0.01

Процентное изменение расчетной стоимости инвестиционного пая по сравнению с расчетной стоимостью инвестиционного пая на предшествующую дату его определения 0.01

"* стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды.

Прежде чем приобрести инвестиционные паи Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций ""Особый"" под управлением ООО ""Управляющая компания ""РН-траст"", следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления указанного фонда."

"Информация о деятельности управляющей компании предоставляется по адресам:

109028, Москва, Подкопаевский пер., д.2/6, стр.5

или по телефонам (495) 625-18-21 факс: 625-71-76.

www.rn-trust.ru

"

Обсудить
Рекомендуем