Справка о стоимости чистых активов и стоимости одного инвестиционного пая на 10 апреля 2012 г.
Наименование фонда 10 апреля 2012 г. 09 апреля 2012 г. Относительное изменение стоимости
Ст-ть инвестиционного пая, руб. Ст-ть чистых активов, руб. Ст-ть инвестиционного пая, руб. Ст-ть чистых активов, руб. Ст-ть инвестиционного пая, % Ст-ть чистых активов, %
"ОПИФ облигаций «Тройка Диалог - Илья Муромец» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 18 декабря 1996 года за № 0007-45141428)"
20 815.39 4359 658 850.96 20 818.59 4353 477 848.95 -0.02% 0.14%
"ОПИФ акций «Тройка Диалог - Добрыня Никитич» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 14 апреля 1997 года за № 0011-46360962)"
6 730.29 4970 634 284.15 6 731.82 4984 788 377.22 -0.02% -0.28%
"ОПИФ смешанных инвестиций «Тройка Диалог - Дружина» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 21 марта 2001 года за № 0051-56540197)"
41 298.76 793 686 365.33 41 294.38 794 586 212.31 0.01% -0.11%
"ОПИФ «Тройка Диалог - Фонд денежного рынка» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 24 декабря 2002 года за № 0082-59794722)"
20 179.60 390 021 129.74 20 176.29 383 229 893.18 0.02% 1.77%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Металлургия» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 31 августа 2006 года за № 0597 - 94120779)
821.30 347 228 890.11 824.67 349 417 942.89 -0.41% -0.63%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Телекоммуникации» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 31 августа 2006 года за № 0596 - 94120696)
2 036.73 634 664 408.04 2 041.90 638 377 980.03 -0.25% -0.58%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Электроэнергетика» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 31 августа 2006 года за № 0598 – 94120851)
1 391.57 916 004 759.93 1 382.32 915 896 142.21 0.67% 0.01%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Федеральный» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 26 декабря 2006 года за № 0716- 94122086)
764.21 237 059 213.28 759.23 234 753 377.56 0.66% 0.98%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Потребительский сектор» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 01 марта 2007 года за № 0757-94127221
899.40 663 188 561.09 893.67 665 452 352.29 0.64% -0.34%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Нефтегазовый сектор» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 31 мая 2007 года за № 0832-94125989)
1 535.63 521 470 737.39 1 524.08 517 337 353.23 0.76% 0.80%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Финансовый сектор» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 16 августа 2007 года за № 0913-94127681)
687.31 98 335 174.29 687.30 98 624 213.96 0.00% -0.29%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Жизнь» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 11 октября 2007 года за № 1023-9413717)
891.62 178 146 583.08 883.10 176 275 067.17 0.96% 1.06%
ОИПИФ акций «Тройка Диалог - Индекс РТС Стандарт» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 26 июня 2010 года за № 1805-94168504)
1 187.75 715 759 093.97 1 174.36 707 692 246.28 1.14% 1.14%
ОПИФ облигаций "Тройка Диалог – Рискованные облигации" (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 2 марта 2005 года за номером 0327-76077399)
2 032.37 472 003 089.63 2 031.06 471 087 689.83 0.06% 0.19%
ОПИФ акций "Тройка Диалог – Потенциал" (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 2 марта 2005 года за номером 0328-76077318)
2 991.26 1123 810 680.39 2 994.38 1139 365 779.50 -0.10% -1.37%
Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Тройка Диалог – Компании рынка драгоценных металлов" – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 17 февраля 2011 года за номером 2058-94172687.
781.91 36 653 336.35 771.69 36 162 397.23 1.32% 1.36%
ОПИФ смешанных инвестиций "Тройка Диалог – БРИК" – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 28 сентября 2010 года за номером 1924–94168958.
757.97 71 894 412.43 760.76 71 857 892.61 -0.37% 0.05%
Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Тройка Диалог – Инфраструктура" – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 13 января 2011 года за номером 2034-94167976.
800.43 22 490 389.34 806.48 23 865 286.51 -0.75% -5.76%
Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Тройка Диалог – Агросектор" – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 24 мая 2011 года за номером 2132-94173439.
1 012.26 10 707 265.58 1 013.94 11 146 290.01 -0.17% -3.94%
Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Тройка Диалог - Глобальный Интернет" – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 28 июня 2011 года за номером 2161-94175705.
1 008.36 39 211 373.82 1 014.97 39 594 942.43 -0.65% -0.97%