Сообщение о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционных паев ОПИФА "РФЦ-Фонд акций" под управлением ООО УК "РФЦ-Капитал"

Читать на сайте 1prime.ru

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "РФЦ-Капитал"

Сообщение о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционных паев ОПИФА "РФЦ-Фонд акций"

--------------------------------------------------------------------------------

ИНН управляющей компании 7444036805

Дата и номер регистрации правил доверительного управления ОПИФА "РФЦ-Фонд акций" в ФСФР России: 20.12.2005 № 0440-75407630

Текущая дата 10.04.2012

Стоимость чистых активов на текущую дату 45 777 438,55

Расчетная стоимость инвестиционного пая на текущую дату 946,59

Предшествующая дата 09.04.2012

Стоимость чистых активов на текущую дату 45 323 010,89

Расчетная стоимость инвестиционного пая на текущую дату 937,19

процентное изменение стоимости чистых активов по сравнению со стоимостью чистых активов на предшествующую дату их определения 1,0026%

процентное изменение расчетной стоимости инвестиционного пая по сравнению с расчетной стоимостью инвестиционного пая на предшествующую дату его определения 1,0030%

Обсудить
Рекомендуем