2. Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами N 21-000-1-00748, выдана ФСФР России 09.12.2010
3. Название паевого инвестиционного фонда: ОПИФ акций "Меркури - Глобальная электроэнергетика" , правила доверительного управления зарегистрированы лицензирующим органом ФСФР России 14.10.2010, N 1941-94169107
4. Адреса, по которым можно получить более подробную информацию о фонде(адреса ПИФа): 107031, г. Москва, Столешников пер., д. 14
5. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 09.04.12 642.50
6. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 06.04.12 645.31
7. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, % -0.44
8. Стоимость чистых активов, руб., на 09.04.12 28225.40
9. Стоимость чистых активов, руб., на 06.04.12 28348.94
10. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, % -0.44
Данные указаны без учета надбавок, взимаемых при покупке и скидок, взимаемых при погашении пая.
Наличие надбавок и скидок уменьшает доходность инвестиций в паи паевого инвестиционного фонда. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" можно по адресам: 107031, г. Москва, Столешников пер., д. 14
Генеральный директор Степанов Д.А.