«О начисленных и/или выплаченных доходах по эмиссионным ценным
бумагам эмитента»
(инсайдерская информация)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) На русском языке - Открытое акционерное общество "РОСНАНО"
На английском языке - Open Joint Stock Company "RUSNANO"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента На русском языке - ОАО "РОСНАНО"
На английском языке - RUSNANO
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 117036, г. Москва, пр. 60-летия Октября, д. 10А
1.4. ОГРН эмитента 1117799004333
1.5. ИНН эмитента 7728131587
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55477-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.rusnano.com/
2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы: неконвертируемые процентные документарные облигации серии 05 на предъявителя с обязательным централизованным хранением (далее по тексту именуются совокупно «Облигации», а по отдельности «Облигация»).
2.2. Государственный регистрационный номер выпуска эмиссионных ценных бумаг и дата государственной регистрации: 4-05-55477-Е от 27 марта 2012 года.
2.3. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг: ФСФР России.
2.4. Орган управления эмитента, принявший решение об определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента:
Решение об установлении ставки со 2 (второго) по 14 (четырнадцатый) купонный период Облигаций, принято Единоличным исполнительным органом – Председателем Правления ОАО «РОСНАНО» «11» апреля 2012 г. (Приказ № 233 от «11» апреля 2012 г.).
Содержание решений, принятых единоличным исполнительным органом акционерного общества:
«Определить следующий порядок определения размера ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения ОАО «РОСНАНО» (далее – «Эмитент»), по купонным периодам начиная со второго (C2) по четырнадцатый (C14): По неконвертируемым процентным документарным облигациям на предъявителя, серии 05, с обязательным централизованным хранением, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей, со сроком погашения в 2 548-й (Две тысячи пятьсот сорок восьмой) день с даты начала размещения облигаций выпуска, размещаемых по открытой подписке (государственный регистрационный номер выпуска 4-05-55477-Е от 27 марта 2012 года) (далее – «Облигации серии 05») ставка каждого из указанных купонов (в процентах годовых) рассчитывается по формуле:
Ci = ИПЦi + Премия – 100%
где:
ИПЦ – относительный показатель, характеризующий изменение во времени общего уровня цен на товары и услуги, приобретаемые населением для непроизводственного потребления, рассчитанный в целом по Российской Федерации и измеряющий отношение стоимости фиксированного набора товаров и услуг в ценах отчетного периода к его стоимости в ценах базисного периода в процентах (далее ИПЦ).
ИПЦi – значение ИПЦ за второй календарный месяц, предшествующий месяцу, в котором начинается i-ый купонный период по Облигациям серии 05, к соответствующему (одноименному) месяцу предыдущего года, публикуемое Спонсором ИПЦ.
Спонсор ИПЦ – Федеральная служба государственной статистики (ФСГС) или иной государственный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по формированию и публикации (напрямую или через представителя) официальной статистической информации в Российской Федерации, включая статистическую информацию о потребительских ценах и инфляционных индексах, которому переданы указанные полномочия.
i – принимает целые значения от 2 до 14 и обозначает порядковый номер купона по Облигациям серии 05.
Ci – размер ставки купона с порядковым номером i по Облигациям серии 05.
Если рассчитанная ставка Ci по Облигациям серии 05 составляет величину менее чем 0,01% (Одна сотая процента) годовых, ставка i-го купона по Облигациям серии 05 устанавливается в размере 0,01% (Одна сотая процента) годовых.
Премия = С1 – (ИПЦнач – 100%)
где:
ИПЦнач – значение ИПЦ за 2011 год, опубликованное Спонсором ИПЦ и равное 106,1 % (Сто шесть целых одна десятая процента).
C1- ставка купона 1-го купонного периода по Облигациям серии 05.
Рассчитанные ставки С1 и Ci по Облигациям серии 05 определяются с точностью до сотых долей процента (округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 - 9).
В случае если за 2 рабочих дня до начала i-го купонного периода по Облигациям серии 05 Спонсор ИПЦ не опубликовал значение ИПЦ за второй месяц, предшествующий месяцу, в котором начинается i-ый купонный период по Облигациям серии 05, к соответствующему (одноименному) месяцу предыдущего года, то в целях расчета ставки соответствующего купона используется ИПЦ за последний календарный месяц, предшествующий календарному месяцу, в котором начинается i-ый купонный период по Облигациям серии 05, за который Спонсор ИПЦ опубликовал значение ИПЦ к соответствующему (одноименному) месяцу предыдущего года.
В случае изменения Спонсором ИПЦ формы публикации ИПЦ (включая, но не ограничиваясь, прекращение использования выражения индекса в процентах или изменение используемых базисных периодов для расчета и публикации ИПЦ), значение ИПЦ для целей использования в формуле расчета ставки купона за i-ый купонный период по Облигациям серии 05 будет скорректировано необходимым образом путем перерасчета, основываясь на публикуемых Спонсором ИПЦ значениях ИПЦ, с целью получения значения ИПЦ, выраженного в процентах за год.
В случае изменения наименования ИПЦ и/или методики его расчета по причинам, не зависящим от Эмитента, Эмитент будет руководствоваться при расчете ставок по указанным купонным периодам по Облигациям серии 05 аналогичными показателями, установленными Спонсором ИПЦ. Если Спонсором ИПЦ будет публиковаться несколько индексов потребительских цен, то аналогичным будет считаться наиболее полный из них по перечню товаров и услуг.»
2.5. Дата принятия решения об определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: «11» апреля 2012 г.
2.6. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента, в случае, если такое решение принято коллегиальным органом управления эмитента: Приказ № 233 от «11» апреля 2012 г.;
2.7. Отчетный период (год, квартал), за который выплачиваются доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента: Срок выплаты по 2 (второму)– 14 (четырнадцатому) купонным периодам Облигаций не наступил.
2.8. Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), и размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) за каждый отчетный (купонный) период:
Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по облигациям эмитента:
Общий размер процентов по второму – четырнадцатому купонам, в том числе в расчете на одну Облигацию привести не представляется возможным, поскольку купонный доход определяется по формуле с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения ОАО «РОСНАНО».
2.9. Форма выплаты доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): Выплата доходов производится в денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской Федерации.
2.10. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента (доходы (проценты, номинальная стоимость) по облигациям) должно быть исполнено, а в случае, если обязательство по выплате доходов по эмиссионным ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), – дата окончания этого срока:
за второй купонный период: 17.04.2013
за третий купонный период: 16.10.2013
за четвертый купонный период: 16.04.2014
за пятый купонный период: 15.10.2014
за шестой купонный период: 15.04.2015
за седьмой купонный период: 14.10.2015
за восьмой купонный период: 13.04.2016
за девятый купонный период: 12.10.2016
за десятый купонный период: 12.04.2017
за одиннадцатый купонный период: 11.10.2017
за двенадцатый купонный период: 11.04.2018
за тринадцатый купонный период: 10.10.2018
за четырнадцатый купонный период: 10.04.2019
3. Подпись
3.1. Директор по корпоративному управлению –
директор департамента корпоративного управления
ОАО «РОСНАНО», действующий на основании
Доверенности от 25 апреля 2011 года
А.Р. Качай
3.2. Дата: 11 апреля 2012 г.
м.п.