Решения совета директоров (наблюдательного совета)

" ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТДЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА"

ОБ ОДОБРЕНИИ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РФ СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

О ЛИКВИДАЦИИ ФИЛИАЛА

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Судоходная компания «Волжское пароходство».

1.2. Сокращенное наименование эмитента: ОАО «Волга-флот».

1.3. Место нахождения эмитента: 603001, Российская Федерация, г. Нижний Новгород, пл. Маркина, д.15А.

1.4. ОГРН эмитента: 1025203016717.

1.5. ИНН эмитента: 5260902190.

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00023-A.

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.volgaflot.com/index.phtml?l=ru&s=21

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров Общества: в заседании Совета директоров приняли участие 8 (Восемь) из 9 (Девяти) членов Совета директоров.

Результаты голосования по вопросам:

1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора аренды между Открытым акционерным обществом «Судоходная компания «Волжское пароходство» и Обществом с ограниченной ответственностью «В.Ф.Танкер»; об определении цены (денежной оценки) имущества по сделке.

В соответствии с пп.11.12.4 статьи 11 Устава Общества решение по данному вопросу принимается большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки.

Решение принято единогласно независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки.

2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора займа между Открытым акционерным обществом «Судоходная компания «Волжское пароходство» и Обществом с ограниченной ответственностью «В.Ф.Танкер»; Об определении цены (денежной оценки) имущества по сделке.

В соответствии с пп.11.12.4 статьи 11 Устава Общества решение по данному вопросу принимается большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки.

Решение принято единогласно независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки.

3. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора займа между Открытым акционерным обществом «Судоходная компания «Волжское пароходство» и Открытым акционерным обществом «Морской порт Санкт-Петербург»; Об определении цены (денежной оценки) имущества по сделке.

В соответствии с пп.11.12.4 статьи 11 Устава Общества решение по данному вопросу принимается большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки.

Решение принято единогласно независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки.

4. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора займа между Открытым акционерным обществом «Судоходная компания «Волжское пароходство» и Открытым акционерным обществом «Туапсинский морской торговый порт»; Об определении цены (денежной оценки) имущества по сделке.

В соответствии с пп.11.12.4 статьи 11 Устава Общества решение по данному вопросу принимается большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки.

Решение принято единогласно независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки.

5. О ликвидации структурного подразделения (филиала) Открытого акционерного общества «Судоходная компания «Волжское пароходство» - «Октябрьская база технического обслуживания флота.

В соответствии с пп.11.12.1 статьи 11 Устава Общества решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО ЧЛЕНАМИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ПРИНЯВШИМИ УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИИ.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров Общества:

«2.1.1. Согласно пунктам 1 и 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» и подпункту 11.6.32 пункта 11.6 статьи 11 Устава Общества одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Договор аренды нежилых помещений между Открытым акционерным обществом «Судоходная компания «Волжское пароходство» (далее по тексту – ОАО «Волга-флот», Общество или Арендодатель) и Обществом с ограниченной ответственностью «В.Ф.Танкер» (ООО «В.Ф.Танкер» или Арендатор) на следующих существенных условиях:

• предмет Договора – обязательство Арендодателя передать Арендатору имущество (нежилые встроенные помещения, расположенные по адресу: 603116, г. Н. Новгород, ул. Гордеевская, дом 5-а, литер А, в 3-этажном кирпичном нежилом здании с подвалом общей площадью 217,2 (Двести семнадцать целых две десятых) квадратных метров), определенное в Договоре аренды нежилых помещений, во временное владение и пользование Арендатора и обязательство Арендатора принять указанное имущество и выплачивать Арендодателю арендную плату, указанную в Договоре аренды и являющуюся ценой сделки. Согласно выкопировке инвентаризационного плана из технического паспорта здания арендуемые помещения состоят из:

1) на первом этаже площадью 160,6 (Сто шестьдесят целых шесть десятых) квадратных метров:

- кабинет - помещение № 6 площадью 31,6 кв.м,

- кабинет - помещение № 6а площадью 8,2 кв.м,

- кабинет - помещение № 6в площадью 7,8 кв.м,

- кабинет - помещение № 15 площадью 12,7 кв.м,

- кабинет - помещение № 17а площадью 12,8 кв.м,

- кабинет - помещение № 17б площадью 21,3 кв.м,

- кабинет - помещение № 18 площадью 49,7 кв.м,

- кабинет - помещение № 19 площадью 12,4 кв.м,

- кабинет - помещение № 20 площадью 4,1 кв.м,

2) на втором этаже площадью 56,6 (Пятьдесят шесть целых шесть десятых) квадратных метров:

- кабинет - помещение № 3 площадью 47,1 кв.м.,

- кабинет - помещение № 3а площадью 9,5 кв.м.

Арендуемые помещения предназначены для использования в качестве офисных помещений.

• цена Договора - общий размер арендной платы составляет:

1) постоянная часть: в месяц 81 450 (Восемьдесят одна тысяча четыреста пятьдесят) рублей, в том числе НДС 18 % - 12 424 рублей 58 копеек (Двенадцать тысяч четыреста двадцать четыре рубля 58 копеек). В постоянную часть арендной платы включена стоимость водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, технического и хозяйственного обслуживания арендуемых помещений и территории, прилегающей к зданию, в котором расположены арендуемые помещения (в том числе уборка мусора, снега на территории, прилегающей к зданию, в котором расположены арендуемые помещения);

2) переменная часть: в месяц равна сумме коммунальных платежей.

Расходы за пользование телефонной связью оплачиваются Арендатором самостоятельно.

Оплата арендной платы производится ежемесячно путем банковского перечисления денежных средств с расчетного счета Арендатора на расчетный счет Арендодателя, указанный в Договоре аренды, в течение 7 (Семи) банковских дней с даты получения счета Арендодателя, но не позднее 20 (Двадцатого) числа месяца, следующего за расчетным. Моментом оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Арендодателя

• срок Договора - срок аренды устанавливается с момента подписания сторонами акта сдачи-приемки арендуемых помещений до 31 декабря 2012 года. Передача Арендатору помещений производится Арендодателем в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента подписания Договора аренды по акту приемки-передачи арендуемых помещений в аренду, подписанному представителями сторон. Подписание акта приемки-передачи арендуемых помещений в аренду является подтверждением факта сдачи арендуемых помещений в аренду.

В соответствии со ст. 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить цену (денежную оценку) услуг по предоставлению имущества во временное владение и пользование, являющихся предметом Договора аренды нежилых помещений между ОАО «Волга-флот» и ООО «В.Ф. Танкер», в размере 81 450 (Восемьдесят одна тысяча четыреста пятьдесят) рублей, в том числе НДС 18 % - 12 424 рублей 58 копеек (Двенадцать тысяч четыреста двадцать четыре рубля 58 копеек). Признать цену услуг по предоставлению имущества во временное владение и пользование соответствующей ценам, взимаемым при аналогичных рыночных условиях.

2.1.2. Согласно пунктам 1 и 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» и подпункту 11.6.32 пункта 11.6 статьи 11 Устава Общества одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Договор займа между Открытым акционерным обществом «Судоходная компания «Волжское пароходство» (далее по тексту – ОАО «Волга-флот», Общество или Заимодавец) и Обществом с ограниченной ответственностью «В.Ф. Танкер» (далее по тексту – ООО «В.Ф. Танкер» или Заёмщик) на следующих существенных условиях:

• предмет Договора – передача Заимодавцем Заемщику денежной суммы, определенной в Договоре займа, и возврат Заемщиком Заимодавцу указанной денежной суммы в срок, определенный Договором займа, с уплатой процентов за пользование заемными средствами;

• сумма займа: не более 45 000 000 (Сорок пять миллионов) российских рублей;

• процентная ставка: 9,16% (Девять целых шестнадцать сотых процента) годовых. Начисление процентов начинается со дня, следующего за днем предоставления займа (списания денежных средств с расчетного счета Заимодавца), и заканчивается днем возврата займа (поступления денежных средств на расчетный счет Заимодавца). При этом день возврата займа включается в расчетный период начисления процентов. Проценты начисляются за фактическое количество календарных дней, в течение которых Заемщик имеет обязательства по возврату суммы займа Заимодавцу, при этом год принимается равным 365 или 366 дням в соответствии с действительным числом календарных дней в году;

• срок действия Договора: заём предоставляется до 16 февраля 2012 года сроком на 2 года с даты перечисления денежных средств с расчетного счета Займодавца на расчетный счет Заемщика с правом полного или частичного досрочного погашения суммы займа.

В соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить цену (денежную оценку) имущества и прав, являющихся предметом Договора займа между ОАО «Волга-флот» и ООО «В.Ф.Танкер», в размере, включающем:

- сумму займа - 45 000 000 (Сорок пять миллионов) российских рублей;

- проценты за пользование заемными средствами – 9,16% (Девять целых шестнадцать сотых процента) годовых.

Признать размер процентной ставки на вышеуказанных условиях соответствующим размерам процентных ставок, взимаемых при аналогичных рыночных условиях.

2.1.3. Согласно пунктам 1 и 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» и подпункту 11.6.32 пункта 11.6 статьи 11 Устава Общества одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Договор займа между Открытым акционерным обществом «Судоходная компания «Волжское пароходство» (далее по тексту – ОАО «Волга-флот», Общество или Заёмщик) и Открытым акционерным обществом «Морской порт Санкт-Петербург» (далее по тексту – ОАО «Морпорт СПб» или Заимодавец) на следующих существенных условиях:

• предмет Договора – передача Заимодавцем Заемщику денежной суммы, определенной в Договоре займа, и возврат Заемщиком Заимодавцу указанной денежной суммы в срок, определенный Договором займа, с уплатой процентов за пользование заемными средствами;

• сумма займа: не более 100 000 000 (Сто миллионов) российских рублей;

• процентная ставка: 8,75% (Восемь целых семьдесят пять сотых процента) годовых. Начисление процентов начинается со дня, следующего за днем предоставления займа (списания денежных средств с расчетного счета Заимодавца), и заканчивается днем возврата займа (поступления денежных средств на расчетный счет Заимодавца). При этом день возврата займа включается в расчетный период начисления процентов. Проценты начисляются за фактическое количество календарных дней, в течение которых Заемщик имеет обязательства по возврату суммы займа Заимодавцу, при этом год принимается равным 365 или 366 дням в соответствии с действительным числом календарных дней в году;

• срок действия Договора: займ предоставляется сроком до 01 ноября 2012 года с правом полного или частичного досрочного погашения суммы займа.

В соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить цену (денежную оценку) имущества и прав, являющихся предметом Договора займа между ОАО «Волга-флот» и ОАО «Морпорт СПб», в размере, включающем:

- сумму займа - 100 000 000 (Сто миллионов) российских рублей;

- проценты за пользование заемными средствами – 8,75% (Восемь целых семьдесят пять сотых процента) годовых.

Признать размер процентной ставки на вышеуказанных условиях соответствующим размерам процентных ставок, взимаемых при аналогичных рыночных условиях.

2.1.4. Согласно пунктам 1 и 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» и подпункту 11.6.32 пункта 11.6 статьи 11 Устава Общества одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Договор займа между Открытым акционерным обществом «Судоходная компания «Волжское пароходство» (далее по тексту – ОАО «Волга-флот», Общество или Заёмщик) и Открытым акционерным обществом «Туапсинский морской торговый порт» (далее по тексту – ОАО «ТМТП» или Заимодавец) на следующих существенных условиях:

• предмет Договора – передача Заимодавцем Заемщику денежной суммы, определенной в Договоре займа, и возврат Заемщиком Заимодавцу указанной денежной суммы в срок, определенный Договором займа, с уплатой процентов за пользование заемными средствами;

• сумма займа: не более 100 000 000 (Сто миллионов) российских рублей;

• процентная ставка: 8% (Восемь процентов) годовых. Начисление процентов начинается со дня, следующего за днем предоставления займа (списания денежных средств с расчетного счета Заимодавца), и заканчивается днем возврата займа (поступления денежных средств на расчетный счет Заимодавца). При этом день возврата займа включается в расчетный период начисления процентов. Проценты начисляются за фактическое количество календарных дней, в течение которых Заемщик имеет обязательства по возврату суммы займа Заимодавцу, при этом год принимается равным 365 или 366 дням в соответствии с действительным числом календарных дней в году;

• срок действия Договора: займ предоставляется сроком до 01 ноября 2012 года с правом полного или частичного досрочного погашения суммы займа.

В соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить цену (денежную оценку) имущества и прав, являющихся предметом Договора займа между ОАО «Волга-флот» и ОАО «ТМТП», в размере, включающем:

- сумму займа - 100 000 000 (Сто миллионов) российских рублей;

- проценты за пользование заемными средствами – 8% (Восемь процентов) годовых.

Признать размер процентной ставки на вышеуказанных условиях соответствующим размерам процентных ставок, взимаемых при аналогичных рыночных условиях.

2.1.5. На основании подпункта 11.6.14 пункта 11.6 статьи 11 Устава Открытого акционерного общества «Судоходная компания «Волжское пароходство» (далее по тексту – ОАО «Судоходная компания «Волжское пароходство» или Общество) ликвидировать структурное подразделение (филиал) Общества - «Октябрьская база технического обслуживания флота», место нахождения: 606480, Нижегородская область, Борский район, посёлок Октябрьский.

Поручить Единоличному исполнительному органу Общества осуществить комплекс мероприятий по ликвидации «Октябрьской базы технического обслуживания флота» - филиала ОАО «Судоходная компания «Волжское пароходство».

По итогам завершения мероприятий, связанных с ликвидацией филиала, и на основании подпункта 11.6.14 пункта 11.6 статьи 11 Устава Открытого акционерного общества «Судоходная компания «Волжское пароходство» внести следующие изменения и дополнения в Устав Общества в новой редакции:

- исключить филиал «Октябрьская база технического обслуживания флота» из Приложения № 1 «Перечень филиалов и представительств ОАО «Судоходная компания «Волжское пароходство» к Уставу ОАО «Судоходная компания «Волжское пароходство».

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров Общества, на котором принято решение об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и решение о ликвидации филиала: 10 апреля 2012 года.

2.3. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Общества, на котором принято решение об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и решение о ликвидации филиала: Протокол № 226 составлен 12 апреля 2012 года.

3. ПОДПИСЬ

3.1. Управляющий директор ОАО «Судоходная компания

«Волжское пароходство» А.А. Шишкин

3.2. Дата: 13 апреля 2012 года

м.п.