Справка о стоимости чистых активов и стоимости одного инвестиционного пая на 12 апреля 2012 г.
Наименование фонда 12 апреля 2012 г. 11 апреля 2012 г. Относительное изменение стоимости
Ст-ть инвестиционного пая, руб. Ст-ть чистых активов, руб. Ст-ть инвестиционного пая, руб. Ст-ть чистых активов, руб. Ст-ть инвестиционного пая, % Ст-ть чистых активов, %
"ОПИФ облигаций «Тройка Диалог - Илья Муромец» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 18 декабря 1996 года за № 0007-45141428)"
20 838.90 4362 607 192.29 20 811.03 4366 596 938.22 0.13% -0.09%
"ОПИФ акций «Тройка Диалог - Добрыня Никитич» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 14 апреля 1997 года за № 0011-46360962)"
6 736.74 4952 659 703.48 6 723.73 4952 019 077.11 0.19% 0.01%
"ОПИФ смешанных инвестиций «Тройка Диалог - Дружина» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 21 марта 2001 года за № 0051-56540197)"
41 296.90 791 701 637.02 41 242.08 792 332 287.33 0.13% -0.08%
"ОПИФ «Тройка Диалог - Фонд денежного рынка» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 24 декабря 2002 года за № 0082-59794722)"
20 191.47 442 762 071.32 20 188.34 399 227 441.43 0.02% 10.90%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Металлургия» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 31 августа 2006 года за № 0597 - 94120779)
830.90 350 364 854.40 822.04 346 682 724.25 1.08% 1.06%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Телекоммуникации» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 31 августа 2006 года за № 0596 - 94120696)
2 060.62 636 173 929.65 2 044.29 632 125 211.59 0.80% 0.64%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Электроэнергетика» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 31 августа 2006 года за № 0598 – 94120851)
1 362.79 894 826 544.99 1 375.49 905 130 263.88 -0.92% -1.14%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Федеральный» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 26 декабря 2006 года за № 0716- 94122086)
758.44 231 797 837.88 761.42 235 311 558.70 -0.39% -1.49%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Потребительский сектор» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 01 марта 2007 года за № 0757-94127221
892.00 653 800 705.03 892.78 657 218 648.48 -0.09% -0.52%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Нефтегазовый сектор» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 31 мая 2007 года за № 0832-94125989)
1 534.67 510 315 498.80 1 534.95 513 349 136.81 -0.02% -0.59%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Финансовый сектор» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 16 августа 2007 года за № 0913-94127681)
691.65 100 059 853.03 687.14 99 326 435.48 0.66% 0.74%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Жизнь» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 11 октября 2007 года за № 1023-9413717)
886.52 176 870 863.20 890.17 177 842 203.01 -0.41% -0.55%
ОИПИФ акций «Тройка Диалог - Индекс РТС Стандарт» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 26 июня 2010 года за № 1805-94168504)
1 180.51 711 398 535.65 1 186.06 714 743 951.09 -0.47% -0.47%
ОПИФ облигаций "Тройка Диалог – Рискованные облигации" (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 2 марта 2005 года за номером 0327-76077399)
2 032.25 457 099 504.38 2 031.27 471 817 714.82 0.05% -3.12%
ОПИФ акций "Тройка Диалог – Потенциал" (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 2 марта 2005 года за номером 0328-76077318)
2 974.62 1113 177 978.33 2 965.82 1114 035 647.20 0.30% -0.08%
Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Тройка Диалог – Компании рынка драгоценных металлов" – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 17 февраля 2011 года за номером 2058-94172687.
792.18 38 326 486.54 778.25 37 645 174.28 1.79% 1.81%
ОПИФ смешанных инвестиций "Тройка Диалог – БРИК" – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 28 сентября 2010 года за номером 1924–94168958.
774.81 73 470 219.63 759.75 72 042 165.99 1.98% 1.98%
Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Тройка Диалог – Инфраструктура" – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 13 января 2011 года за номером 2034-94167976.
794.36 24 022 119.25 795.57 22 483 830.39 -0.15% 6.84%
Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Тройка Диалог – Агросектор" – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 24 мая 2011 года за номером 2132-94173439.
1 015.17 10 707 563.86 1 007.65 10 628 215.90 0.75% 0.75%
Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Тройка Диалог - Глобальный Интернет" – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 28 июня 2011 года за номером 2161-94175705.
1 027.95 40 164 279.93 1 011.41 39 343 690.94 1.64% 2.09%