о начисленных доходах по эмиссионным ценным
бумагам эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента «Тинькофф Кредитные Системы» Банк (закрытое акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ТКС Банк (ЗАО)
1.3. Место нахождения эмитента Москва, 123060, 1-й Волоколамский проезд, д.10, стр. 1
1.4. ОГРН эмитента 1027739642281
1.5. ИНН эмитента 7710140679
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02673В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.tcsbank.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы: документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации ТКС Банк (ЗАО) на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-04 (далее – Биржевые облигации)
2.2. Идентификационный номер выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его присвоения: 4B020402673B от «15» сентября 2010 года
2.3. Орган управления эмитента, принявший решение об определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: ставка купона Биржевых облигаций определяется единоличным исполнительным органом Эмитента в соответствии с условиями Решения о выпуске Биржевых облигаций, утвержденного Советом Директоров Эмитента, принятым 13 сентября 2010 г., Протокол № б/н от 13 сентября 2010 г.
Процентная ставка Биржевых облигаций на первый купонный период установлена в размере 13,25% годовых.
2.4. Дата принятия решения об определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: 17 апреля 2012 г.
2.5. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента, в случае если такое решение принято коллегиальным органом управления эмитента: Приказ Председателя Правления Эмитента № 0417.01 от 17 апреля 2012 г.
2.6. Отчетный (купонный) период (год, квартал или даты начала и окончания купонного периода), за который выплачиваются доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента: первый и второй купонные периоды Облигаций
1 купонный период: с 19.04.2012 по 18.10.2012
2 купонный период: с 18.10.2012 по 18.04.2013
2.7. Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), и размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) за каждый отчетный (купонный) период
1 купонный период: 99 105 000 (Девяносто девять миллионов сто пять тысяч) руб. 00 копеек.
2 купонный период: 99 105 000 (Девяносто девять миллионов сто пять тысяч) руб. 00 копеек.
Размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) за каждый отчетный (купонный) период: 13,25% (Тринадцать целых двадцать пять сотых) годовых, что соответствует 66,07 руб. (Шестьдесят шесть рублей 07 копеек) на одну Биржевую облигацию.
2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента: Выплата доходов производится в безналичном порядке денежными средствами в валюте Российской Федерации.
2.9. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента (доходы (проценты, номинальная стоимость) по облигациям) должно быть исполнено, а в случае если обязательство по выплате доходов по эмиссионным ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - дата окончания этого срока:
1 купонный период: 18.10.2012
2 купонный период: 18.04.2013
3. Подпись
3.1. Председатель Правления «Тинькофф Кредитные Системы» Банк (закрытое акционерное общество) Хьюз Оливер Чарлз
(подпись)
3.2. Дата “17” апреля 2012 г. М.П.