«О начисленных и/или выплаченных доходах по
эмиссионным ценным бумагам эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Акционерный инвестиционный коммерческий Банк «Татфондбанк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «АИКБ «Татфондбанк»
1.3. Место нахождения эмитента 420111, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань, ул.Чернышевского, д.43/2
1.4. ОГРН эмитента 1021600000036
1.5. ИНН эмитента 1653016914
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03058В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.tfb.ru
http://www.tfb.ru/sharer/events/
2. Содержание сообщения
«О выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента»
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-02 без обеспечения в количестве 2 000 000 (Два миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей со сроком погашения в 1 092 (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения, размещаемые путем открытой подписки, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев (далее «Биржевые облигации»).
2.2. Идентификационный номер выпуска ценных бумаг и дата допуска ценных бумаг к торгам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ»: 4В020203058В от 14 декабря 2010 года.
2.3. Отчетный (купонный) период (год, квартал или даты начала и окончания купонного периода), за который выплачиваются доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента: дата начала купонного периода 20 октября 2011 года, дата окончания купонного периода 19 апреля 2012 года.
2.4. Общий размер начисленных (подлежавших выплате) доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента и размер начисленных (подлежавших выплате) доходов в расчете на одну эмиссионную ценную бумагу эмитента: общий размер дохода по второму купону, подлежавшего выплате по Облигациям, составляет 87 020 000,00 рубля, что соответствует ставке купона 8,75% годовых или 43 рубля 51 копейка в расчете на одну Облигацию номиналом 1 000 (Одна тысяча) рублей.
2.5. Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), и размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) за каждый отчетный купонный период:
общий размер дохода по первому купону, подлежащего выплате по Биржевым облигациям, составляет 87 260 000,00 (Восемьдесят семь миллионов двести шестьдесят тысяч рублей 00 копеек), что соответствует ставке купона 8,75% годовых или 43 рубля 63 копейки в расчете на одну Биржевую облигацию номиналом 1 000 (Одна тысяча) рублей.
общий размер дохода по второму купону, подлежащего выплате по Биржевым облигациям, составляет 87 020 000,00 (Восемьдесят семь миллионов двадцать тысяч рублей 00 копеек), что соответствует ставке купона 8,75% годовых или 43 рубля 51 копейка в расчете на одну Биржевую облигацию номиналом 1 000 (Одна тысяча) рублей.
общий размер дохода по третьему купону, подлежащего выплате по Биржевым облигациям, составляет 87 020 000,00 (Восемьдесят семь миллионов двадцать тысяч рублей 00 копеек), что соответствует ставке купона 8,75% годовых или 43 рубля 51 копейка в расчете на одну Биржевую облигацию номиналом 1 000 (Одна тысяча) рублей.
размер дохода по четвертому купону, подлежащего выплате по Биржевым облигациям устанавливается решением уполномоченного органа кредитной организации-эмитента, не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты начала четвертого купонного периода.
размер дохода по пятому и шестому купонам, подлежащих выплате по Биржевым облигациям устанавливается равной процентной ставке по четвертому купону Биржевых облигаций
2.6. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): выплата доходов по Биржевым облигациям производится денежными средствами в валюте Российской Федерации (российских рублях) в безналичном порядке.
2.7. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента (дивиденды по акциям, доходы (проценты, номинальная стоимость) по облигациям) должно быть исполнено, а в случае, если обязательство по выплате доходов по эмиссионным ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), – дата окончания этого срока: обязательство по выплате дохода по второму купону должно быть исполнено 19 апреля 2012 года.
2.8. Общий размер доходов, выплаченных по эмиссионным ценным бумагам эмитента (общий размер процентов и (или) иного дохода, выплаченного по облигациям эмитента определенного выпуска (серии)) по каждому отчетному (купонному) периоду, за который такой доход выплачивался:
общий размер дохода по первому купону выплачен в размере 87 260 000,00 (Восемьдесят семь миллионов двести шестьдесят тысяч рублей 00 копеек), что соответствует ставке купона 8,75% годовых или 43 рубля 63 копейки в расчете на одну Биржевую облигацию номиналом 1 000 (Одна тысяча) рублей.
общий размер дохода по второму купону выплачен в размере 87 020 000,00 (Восемьдесят семь миллионов двадцать тысяч рублей 00 копеек), что соответствует ставке купона 8,75% годовых или 43 рубля 51 копейка в расчете на одну Биржевую облигацию номиналом 1 000 (Одна тысяча) рублей.
Срок выплаты третьего, четвертого, пятого и шестого купонов данного выпуска Биржевых облигаций не наступил.
2.9. В случае если доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме, – причины невыплаты доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента: доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента выплачены в полном объеме.
3. Подпись
3.1. Первый заместитель
Председателя Правления __________________ Н.Ш. Тагирова
3.2. Дата «19» апреля 2012 года М.П.