1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Общество с ограниченной ответственностью «Хоум Кредит энд Финанс Банк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ООО «ХКФ Банк»
1.3. Место нахождения эмитента 125040, Москва, улица Правды, дом 8, корпус 1
1.4. ОГРН эмитента 1027700280937
1.5. ИНН эмитента 7735057951
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00316В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.homecredit.ru
2. Содержание сообщения
О начисленных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы: облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев, серии 07 (далее – «Облигации).
2.2. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, дата государственной регистрации: 40700316В от 23 декабря 2009 г.
2.3.Орган управления эмитента, принявший решение об определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: Размер процента (купона) по Облигациям определяется в соответствии с Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг, утвержденными решением Совета директоров Эмитента (Протокол №346 от 27 ноября 2009 г.)
Ставка девятого купона в размере 9,75% годовых утверждена Председателем Правления ООО «ХКФ Банк». Ставка по десятому - двадцатому купонам равна процентной ставке по девятому купону (Приказ №1670 от 18 апреля 2012 г.).
2.4. Дата принятия решения об определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: 18 апреля 2012 г.
2.5. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: 18 апреля 2012 г., Приказ №1670.
2.6. Отчетный (купонный) период (год, квартал или даты начала и окончания купонного периода), за который выплачиваются доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента: девятый - двадцатый купоны.
2.6.1. Дата начала купонного периода за девятый купон: 26.04.2012 г.
2.6.2. Дата окончания купонного периода за девятый купон: 26.07.2012 г.
2.6.3. Дата начала купонного периода за десятый купон: 26.07.2012 г.
2.6.4. Дата окончания купонного периода за десятый купон: 25.10.2012 г.
2.6.5. Дата начала купонного периода за одиннадцатый купон: 25.10.2012 г.
2.6.6. Дата окончания купонного периода за одиннадцатый купон: 24.01.2013 г.
2.6.7. Дата начала купонного периода за двенадцатый купон: 24.01.2013 г.
2.6.8. Дата окончания купонного периода за двенадцатый купон: 25.04.2013 г.
2.6.9. Дата начала купонного периода за тринадцатый купон: 25.04.2013 г.
2.6.10. Дата окончания купонного периода за тринадцатый купон: 25.07.2013 г.
2.6.11. Дата начала купонного периода за четырнадцатый купон: 25.07.2013 г.
2.6.12. Дата окончания купонного периода за четырнадцатый купон: 24.10.2013 г.
2.6.13. Дата начала купонного периода за пятнадцатый купон: 24.10.2013 г.
2.6.14. Дата окончания купонного периода за пятнадцатый купон: 23.01.2014 г.
2.6.15. Дата начала купонного периода за шестнадцатый купон: 23.01.2014 г.
2.6.16. Дата окончания купонного периода за шестнадцатый купон: 24.04.2014 г.
2.6.17. Дата начала купонного периода за семнадцатый купон: 24.04.2014 г.
2.6.18. Дата окончания купонного периода за семнадцатый купон: 24.07.2014 г.
2.6.19. Дата начала купонного периода за восемнадцатый купон: 24.07.2014 г.
2.6.20. Дата окончания купонного периода за восемнадцатый купон: 23.10.2014 г.
2.6.21. Дата начала купонного периода за девятнадцатый купон: 23.10.2014 г.
2.6.22. Дата окончания купонного периода за девятнадцатый купон: 22.01.2015 г.
2.6.23. Дата начала купонного периода за двадцатый купон: 22.01.2015 г.
2.6.24. Дата окончания купонного периода за двадцатый купон: 23.04.2015 г.
2.7. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента и размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну эмиссионную ценную бумагу эмитента:
2.7.1. Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по Облигациям эмитента за девятый купонный период 121 550 000 (Сто двадцать один миллион пятьсот пятьдесят тысяч) рублей.
Размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной Облигации эмитента за девятый купонный период 24 (Двадцать четыре) рубля 31 копейки.
2.7.2. Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по Облигациям эмитента за десятый купонный период 121 550 000 (Сто двадцать один миллион пятьсот пятьдесят тысяч) рублей.
Размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной Облигации эмитента за десятый купонный период 24 (Двадцать четыре) рубля 31 копейки.
2.7.3. Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по Облигациям эмитента за одиннадцатый купонный период 121 550 000 (Сто двадцать один миллион пятьсот пятьдесят тысяч) рублей.
Размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной Облигации эмитента за одиннадцатый купонный период 24 (Двадцать четыре) рубля 31 копейки.
2.7.4. Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по Облигациям эмитента за двенадцатый купонный период 121 550 000 (Сто двадцать один миллион пятьсот пятьдесят тысяч) рублей.
Размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной Облигации эмитента за двенадцатый купонный период 24 (Двадцать четыре) рубля 31 копейки.
2.7.5. Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по Облигациям эмитента за тринадцатый купонный период 121 550 000 (Сто двадцать один миллион пятьсот пятьдесят тысяч) рублей.
Размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной Облигации эмитента за тринадцатый купонный период 24 (Двадцать четыре) рубля 31 копейки.
2.7.6. Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по Облигациям эмитента за четырнадцатый купонный период 121 550 000 (Сто двадцать один миллион пятьсот пятьдесят тысяч) рублей.
Размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной Облигации эмитента за четырнадцатый купонный период 24 (Двадцать четыре) рубля 31 копейки.
2.7.7. Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по Облигациям эмитента за пятнадцатый купонный период 121 550 000 (Сто двадцать один миллион пятьсот пятьдесят тысяч) рублей.
Размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной Облигации эмитента за пятнадцатый купонный период 24 (Двадцать четыре) рубля 31 копейки.
2.7.8. Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по Облигациям эмитента за шестнадцатый купонный период 121 550 000 (Сто двадцать один миллион пятьсот пятьдесят тысяч) рублей.
Размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной Облигации эмитента за шестнадцатый купонный период 24 (Двадцать четыре) рубля 31 копейки.
2.7.9. Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по Облигациям эмитента за семнадцатый купонный период 121 550 000 (Сто двадцать один миллион пятьсот пятьдесят тысяч) рублей.
Размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной Облигации эмитента за семнадцатый купонный период 24 (Двадцать четыре) рубля 31 копейки.
2.7.10. Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по Облигациям эмитента за восемнадцатый купонный период 121 550 000 (Сто двадцать один миллион пятьсот пятьдесят тысяч) рублей.
Размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной Облигации эмитента за восемнадцатый купонный период 24 (Двадцать четыре) рубля 31 копейки.
2.7.11. Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по Облигациям эмитента за девятнадцатый купонный период 121 550 000 (Сто двадцать один миллион пятьсот пятьдесят тысяч) рублей.
Размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной Облигации эмитента за девятнадцатый купонный период 24 (Двадцать четыре) рубля 31 копейки.
2.7.12. Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по Облигациям эмитента за двадцатый купонный период 121 550 000 (Сто двадцать один миллион пятьсот пятьдесят тысяч) рублей.
Размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной Облигации эмитента за двадцатый купонный период 24 (Двадцать четыре) рубля 31 копейки.
2.8. Форма выплаты доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента: в денежной форме в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
2.9. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента (доходы (проценты) по облигациям) должно быть исполнено: 26.07.2012 г. – дата выплаты девятого купона, 25.10.2012 г. – дата выплаты десятого купона, 24.01.2013 г. – дата выплаты одиннадцатого купона, 25.04.2013 г. – дата выплаты двенадцатого купона, 25.07.2013 г. – дата выплаты тринадцатого купона, 24.10.2013 г. – дата выплаты четырнадцатого купона, 23.01.2014 г. – дата выплаты пятнадцатого купона, 24.04.2014 г. – дата выплаты шестнадцатого купона, 24.07.2014 г. – дата выплаты семнадцатого купона, 23.10.2014 г. – даты выплаты восемнадцатого купона, 22.01.2015 г. – дата выплаты девятнадцатого купона, 23.04.2015 г. – дата выплаты двадцатого купона.
2.10. Дата выплаты 20 –го купона совпадает с датой погашения Облигаций.
Погашение Облигаций Эмитентом осуществляется в порядке и на условиях, определенных в п.10.2 Решения о выпуске ценных бумаг и п.5.4 Проспекта ценных бумаг.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления ООО «ХКФ Банк», действующий на основании Устава И.Свитек
(подпись)
3.2. Дата “ 18 ” апреля 20 12 г. М.П.