Не смотря на очень хороший заокеанский внешний фон, по итогам торгов индекс вырос на 0,32% до 1462п. И это не смотря на массовые призывы к покупкам. Объемы на росте настолько мизерны, что понятно – фишки гоняют "интрадейщики", "крупняк" в преддверии мая, покупать не намерен. Почему? Ждет ниже?
Не люблю писать мысли по событиям, статистике и.т.п. Это не значит, что у меня их нет, это всего лишь останется "оценочным суждением", а не попытка "научного подхода" анализа.
Но обращу внимание:
Заказы на товары длительного пользования за март (США) -4,2%. Такого сильного падения не было с "кризисного пика" января 2009г Вчера вечером завершилось заседание ФРС. Ничего нового не объявлено. Часто наблюдаю закономерность – перед заседанием рынок США растет "на надеждах". После заседания - падает "на разочарованиях", что нового наркотика QE-3 раздавать (пока) не собираются, по объективным причинам "улучшения в экономике США". "Необходимо продолжать политику сдерживания тарифов", - заявил (уже фактически не) премьер-министр Владимир Путин. "…так называемых естественных монополий, инфраструктурных монополий и компаний с госучастием".
В связи с этим, - не имеет смыла покупать "дешевые" акции компаний "заброшенного", но "дешевого" сектора энергетики. Так же это заявление может отразиться на "Газпроме".
продолжает корректировать падение с 20 апреля в голубой субволне "2", которая, скорее всего, будет "простым зигзагом" из оранжевых волн a-b-c. Сегодня нас, вероятно, ожидает рост в последней оранжевой "с" хорошо, если до зоны 1480п (1485п). После этого обвал продолжится в голубой "3"-й субволне красных волн 3 of (3) of [3].
Никаких дивергенций ни на каких ТФ по инд. ММВБ нет, поэтому имеем то, что имеем – в лучшем случае – "вшивый" отскок.
Резюме:
Возможно, будет рост до 1480-1485п. Играть в него не рекомендую, лучше нарастить шорт в этой зоне (если дадут). Держим среднесрочный шорт от 1500-1510п. Стоп – в безубыток.
Индекс S&P 500
В понедельник отмечал, что характер движения "тройками" индекса с 11 апреля – заставляет предполагать не превышение максимума апреля на 1423п. Тогда, пытался разметить движение как "Двойной зигзаг". Сейчас модель (3-3-5) больше напоминает простую "Плоскость" в красной волне "2" . Игра идет в последней голубой волне "С", в которой в четверг будет сформирована последняя 5-я волна. Цель 1394-1401п, вероятнее всего на 1398п (там 62% коррекции падения с 2 апреля). После чего начнется падение в красной волне 3.
Подтверждение "медвежьей" раскладки на сильное падение наступит после взятия 1358п – там проходит ап-тренд с октября 2011г. Там же располагается "линия шеи" в предполагаемой формации "Голова-плечи", целью которой выступает отметка 1300п.
Индекс S&P500, 1 час
Акции Сбербанк об.
Во вчерашнем обзоре предположил, что по банковскому сектору может быть рост (в отличие от нефтянки). Мы полагаем, что котировки Сбербанка
Розовая разметка на графике – альтернативная версия, которая не согласуется с разметкой индекса ММВБ и "нефтянкой", поэтому считаю ее маловероятной. Она предполагает рост к уровню 98р, тем самым корректируя все падение с марта на 50%.
Резюме:
Закрываем шорт (от 94,5-95) в безубыток или ниже на открытии (если дадут). Переоткрываем шорт на 95,3-95,5. Если ваш риск-менеджмент позволяет пересидеть маленький потенциальный убыток – берегите нервы на сегодняшнем росте. Завтра, очень вероятно падение в продолжение даун-тренда.
Акции ВТБ
Наблюдательный совет ВТБ
В результате, потенциальная прибыль от шорта потеряна. Сегодня - выход в безубыток. Иначе, брокеры все равно будут принудительно закрывать повыше. Техническая картинка, так же как и в акциях Сбербанка, вчера намекала на рост (дивергенциями на часовом графике).
Цели на техническое закрытие шортов метят в зону 6,62-6,7коп (это 50%-62% от падения с 3-го апреля). Послезавтра на открытии можно начать восстанавливать шорты.
Резюме:
"Технический" рост на закрытии коротких позиций "под отсечку" до зоны 6,62-6,7коп. Далее падение продолжится. Если в индексах США все сложится по сценарию, то вход в среднесрочный шорт на открытии послезавтра будет хорошей точкой.
Акции Газпрома
Акции Газпрома
Резюме:
В пятницу рекомендовал паниковать – фиксировать лонги и особо желающим шортить именно "Газпром" (были фишки куда прибыльней для шорта) заходить в среднесрочный шорт (с прикрытием под "отсечку" 10 мая). Сегодня, желающие шортить именно Газпром – могут присоединиться к долгому даун-тренду по 168-169р. Цели гораздо ниже 140р".