Справка о стоимости чистых активов и стоимости одного инвестиционного пая на 26 апреля 2012 г.
Наименование фонда 26 апреля 2012 г. 25 апреля 2012 г. Относительное изменение стоимости
Ст-ть инвестиционного пая, руб. Ст-ть чистых активов, руб. Ст-ть инвестиционного пая, руб. Ст-ть чистых активов, руб. Ст-ть инвестиционного пая, % Ст-ть чистых активов, %
"ОПИФ облигаций «Тройка Диалог - Илья Муромец» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 18 декабря 1996 года за № 0007-45141428)"
20 863.10 4406 905 394.31 20 876.72 4407 665 084.29 -0.07% -0.02%
"ОПИФ акций «Тройка Диалог - Добрыня Никитич» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 14 апреля 1997 года за № 0011-46360962)"
6 491.52 4715 054 167.55 6 552.71 4776 489 740.32 -0.93% -1.29%
"ОПИФ смешанных инвестиций «Тройка Диалог - Дружина» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 21 марта 2001 года за № 0051-56540197)"
40 385.40 689 962 341.60 40 617.60 693 966 475.14 -0.57% -0.58%
"ОПИФ «Тройка Диалог - Фонд денежного рынка» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 24 декабря 2002 года за № 0082-59794722)"
20 234.67 441 637 647.80 20 231.57 438 262 137.74 0.02% 0.77%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Металлургия» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 31 августа 2006 года за № 0597 - 94120779)
810.83 339 068 217.98 818.25 342 927 177.42 -0.91% -1.13%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Телекоммуникации» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 31 августа 2006 года за № 0596 - 94120696)
2 016.46 617 013 896.15 2 013.13 615 299 416.42 0.17% 0.28%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Электроэнергетика» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 31 августа 2006 года за № 0598 – 94120851)
1 282.29 832 853 068.26 1 312.75 853 768 147.47 -2.32% -2.45%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Федеральный» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 26 декабря 2006 года за № 0716- 94122086)
715.61 213 466 471.01 728.17 217 455 511.04 -1.72% -1.83%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Потребительский сектор» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 01 марта 2007 года за № 0757-94127221
891.86 626 574 678.16 890.64 629 345 121.24 0.14% -0.44%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Нефтегазовый сектор» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 31 мая 2007 года за № 0832-94125989)
1 477.56 471 232 167.61 1 493.12 476 615 909.79 -1.04% -1.13%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Финансовый сектор» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 16 августа 2007 года за № 0913-94127681)
666.66 94 281 784.73 673.53 95 539 376.75 -1.02% -1.32%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Жизнь» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 11 октября 2007 года за № 1023-9413717)
863.74 172 190 906.10 870.76 173 587 725.91 -0.81% -0.80%
ОИПИФ акций «Тройка Диалог - Индекс РТС Стандарт» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 26 июня 2010 года за № 1805-94168504)
1 141.87 688 114 638.21 1 151.17 693 718 796.78 -0.81% -0.81%
ОПИФ облигаций "Тройка Диалог – Рискованные облигации" (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 2 марта 2005 года за номером 0327-76077399)
2 036.28 446 409 623.98 2 038.89 441 987 390.51 -0.13% 1.00%
ОПИФ акций "Тройка Диалог – Потенциал" (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 2 марта 2005 года за номером 0328-76077318)
2 934.10 1079 830 345.99 2 964.73 1094 818 714.50 -1.03% -1.37%
Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Тройка Диалог – Компании рынка драгоценных металлов" – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 17 февраля 2011 года за номером 2058-94172687.
754.80 37 084 974.41 754.91 36 616 113.60 -0.01% 1.28%
ОПИФ смешанных инвестиций "Тройка Диалог – БРИК" – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 28 сентября 2010 года за номером 1924–94168958.
741.77 69 984 773.74 743.65 70 193 748.58 -0.25% -0.30%
Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Тройка Диалог – Инфраструктура" – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 13 января 2011 года за номером 2034-94167976.
780.50 24 735 497.37 792.79 25 438 371.61 -1.55% -2.76%
Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Тройка Диалог – Агросектор" – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 24 мая 2011 года за номером 2132-94173439.
998.81 13 150 386.27 1 004.23 13 221 700.80 -0.54% -0.54%
Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Тройка Диалог - Глобальный Интернет" – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 28 июня 2011 года за номером 2161-94175705.
1 009.19 40 818 711.23 1 006.91 40 837 272.58 0.23% -0.05%