Место нахождения: 119180, г.Москва, ул.Большая Якиманка, дом 1
ОГРН 1087746129723, ИНН/КПП 7728647050/770601001, телефон (495) 782-88-88
СООБЩЕНИЕ О СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ И
РАСЧЕТНОЙ СТОИМОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПАЯ
Полное фирменное наименование управляющей компании паевых инвестиционных фондов:
Общество с ограниченной ответственностью «Максвелл Капитал Менеджмент»
Сокращенное фирменное наименование управляющей компании паевых инвестиционных фондов:
Реквизиты лицензии: Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00594, предоставленная Федеральной службой по финансовым рынкам 28 августа 2008 года
Информация о местах (с указанием адреса помещения, адреса сайта управляющей компании и номеров телефонов), в которых можно получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах: в помещении по адресу: 119180, г. Москва, ул. Большая Якиманка, д.1, офис 322, в сети Интернет по адресу: http://www. maxwellcapital.ru/, а также по телефону: (495) 782-8888
1.
ОПИФ смешанных инвестиций «Максвелл Капитал»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 24 декабря 2003 г. за №0167-71676913
на 28.04.2012
СЧА 170 448 172,34 руб. стоимость пая 1 131,70 руб.
на 02.05.2012
СЧА 170 611 560,79 руб. стоимость пая 1 132,78 руб.
Изменение стоимости пая 0,10 %
Изменение СЧА 0,10 %
2.
ОПИФ акций «Максвелл Телеком»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 10 ноября 2005 г. за № 0423-79010912
на 28.04.2012
СЧА 38 271 130,06 руб. стоимость пая 1 043,52 руб.
на 02.05.2012
СЧА 38 188 044,37 руб. стоимость пая 1 041,26 руб.
Изменение стоимости пая -0,22 %
Изменение СЧА -0,22 %
3.
ОПИФ акций «Максвелл Фонд Акций»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 13 июля 2005 г. за № 0376-77983319
на 28.04.2012
СЧА 37 267 056,15 руб. стоимость пая 1 087,88 руб.
на 02.05.2012
СЧА 37 246 265,83 руб. стоимость пая 1 087,27 руб.
Изменение стоимости пая -0,06 %
Изменение СЧА -0,06 %
4.
ОПИФ облигаций «Максвелл Фонд Облигаций»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 13 июля 2005 г. за № 0377-77981801
на 28.04.2012
СЧА 19 721 137,81 руб. стоимость пая 354,59 руб.
на 02.05.2012
СЧА 19 725 186,48 руб. стоимость пая 354,66 руб.
Изменение стоимости пая 0,02 %
Изменение СЧА 0,02 %
5.
ОПИФ фондов «Первый Фонд Фондов»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 04 августа 2004 г. за № 0244-74051958
на 28.04.2012
СЧА 50 677 568,11 руб. стоимость пая 1 927,37 руб.
на 02.05.2012
СЧА 50 678 223,56 руб. стоимость пая 1 927,39 руб.
Изменение стоимости пая 0,01 %
Изменение СЧА 0,01 %
6.
ОПИФ акций «Максвелл Фонд Госпредприятий»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 28 февраля 2006 г. за № 0477-93352045
на 28.04.2012
СЧА 20 147 447,03 руб. стоимость пая 751,56 руб.
на 02.05.2012
СЧА 19 980 956,00 руб. стоимость пая 745,34 руб.
Изменение стоимости пая -0,83 %
Изменение СЧА -0,83 %
7.
ОПИФ акций «Максвелл Нефтегаз»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 14 сентября 2006 г. за № 0613-94118788
на 28.04.2012
СЧА 34 530 244,49 руб. стоимость пая 954,82 руб
на 02.05.2012
СЧА 34 373 365,14 руб. стоимость пая 950,48 руб
Изменение стоимости пая -0,45 %
Изменение СЧА -0,45 %
8.
ОПИФ акций «Максвелл Энерго»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 09 ноября 2006 г. за № 0663-94119049
на 28.04.2012
СЧА 114 667 563,58 руб. стоимость пая 841,63 руб.
на 02.05.2012
СЧА 114 448 016,82 руб. стоимость пая 840,02 руб.
Изменение стоимости пая -0,19 %
Изменение СЧА -0,19 %
9.
ОПИФ индексный «Максвелл Индекс ММВБ»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 15 марта 2007 г. за № 0767-94126196
на 28.04.2012
СЧА 24 211 176,00 руб. стоимость пая 915,32 руб.
на 02.05.2012
СЧА 24 199 831,30 руб. стоимость пая 914,89 руб.
Изменение стоимости пая -0,05 %
Изменение СЧА -0,05 %
10.
ОПИФ смешанных инвестиций «Максвелл Финансы»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 14 июня 2007 г. за № 0849-94127267
на 28.04.2012
СЧА 8 144 878,14 руб. стоимость пая 443,27 руб.
на 02.05.2012
СЧА 8 159 627,56 руб. стоимость пая 444,07 руб.
Изменение стоимости пая 0,18 %
Изменение СЧА 0,18 %
11.
ОПИФ смешанных инвестиций «Максвелл Металлургия»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 07 августа 2007 года за № 0910-94130364
на 28.04.2012
СЧА 19 067 210,60 руб. стоимость пая 756,81 руб.
на 02.05.2012
СЧА 18 423 640,02 руб. стоимость пая 754,37 руб.
Изменение стоимости пая -0,32 %
Изменение СЧА -3,38 %
Данные указаны без учета надбавок, взимаемых при покупке инвестиционных паев. Наличие надбавок уменьшает доходность инвестиций в паи паевого инвестиционного фонда. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также учесть, что стоимость инвестиционных паев может увеличиваться или уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем и государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды.
Генеральный директор _________________________Д.П. Кирпиченко