«Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Закрытое акционерное общество "ТрансКредитФакторинг"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО "ТрансКредитФакторинг"
1.3. Место нахождения эмитента 105066, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 37 А.
1.4. ОГРН эмитента 1057749429649
1.5. ИНН эмитента 7701633702
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 59598-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.tcb.ru/juridical/investment/info/factoring/
2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 02 с обязательным централизованным хранением (далее – Облигации).
2.2. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, дата государственной регистрации ценных бумаг: 4-02-59598-Н от 13.11.2008г.
2.3. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг: Федеральная служба по финансовым рынкам Российской Федерации.
2.4. Содержание обязательства эмитента: выплата купонного дохода по пятому купону Облигаций.
2.5. Орган управления эмитента, принявший решение об определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента:
Порядок определения размера процента (купона) по Облигациям установлен Решением о выпуске ценных бумаг, утвержденным Советом директоров ЗАО «ТрансКредитФакторинг». Размер дохода по пятому купону Облигаций утвержден Приказом Генерального директора ЗАО «ТрансКредитФакторинг» в размере 12% годовых. В соответствии с Приказом Генерального директора ЗАО «ТрансКредитФакторинг» размер купонного дохода по одной облигации составляет 59 рубля 84 копеек.
2.6. Дата принятия решения об определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента:
Дата принятия решения Советом директоров ЗАО «ТрансКредитФакторинг» о порядке определения размера (купона) по Облигациям (дата утверждения Решения о выпуске ценных бумаг): 17 сентября 2008 года;
Дата утверждения ставки купона на пятый купонный период Генеральным директором ЗАО «ТрансКредитФакторинг» 05 ноября 2009 г.
2.7. Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента:
Решение Совета директоров ЗАО «ТрансКредитФакторинг» №61 от 17 сентября 2008г.
Приказ Генерального директора ЗАО «ТрансКредитФакторинг» №21 от 05 ноября 2009 г.
2.8. Общий размер процентов, подлежавших выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), и размер процентов, подлежавших выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии).
Общий размер процентов, подлежащих выплате по пятому купону Облигаций: 89 760 000 рублей;
Размер процентов, подлежащих выплате по пятому купону по одной Облигации: 59 рублей 84 копеек;
2.9. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента: в денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской Федерации.
2.10. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (доходы (проценты) по облигациям) должно быть исполнено:
дата выплаты доходов по пятому купону Облигаций: 03.05.2012 г.
2.11. Общий размер процентов и/или иного дохода, выплаченного по облигациям эмитента определенного выпуска (серии): Общий размер процентов, подлежащих выплате по пятому купону Облигаций: 89 760 000 рублей.
2.12. Факт исполнения обязательства или неисполнения обязательства (дефолт) эмитента: обязательство по выплате купонного дохода по Облигациям исполнено в полном объеме.
3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора ______________ Ю.В. Бабушкин
(подпись)
3.2. Дата «03» мая 2012 г.
М.П.