И РАСЧЕТНОЙ СТОИМОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПАЯ
Полное фирменное наименование управляющей компании паевых инвестиционных фондов:
Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Флагман»
Сокращенное фирменное наименование управляющей компании паевых инвестиционных фондов: ООО УК «Флагман»
Реквизиты лицензии: Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00772, предоставлена Федеральной службой по финансовым рынкам 21 октября 2010 года, без ограничения срока действия.
Название и тип паевых инвестиционных фондов:
Открытый паевой инвестиционный фонд акций «МФЦ - Неустрашимый» (ОПИФ акций «МФЦ - Неустрашимый»);
Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «МФЦ – Непотопляемый» (ОПИФ облигаций «МФЦ – Непотопляемый»),
(далее – фонды).
Дата регистрации федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг правил доверительного управления:
Правила доверительного управления ОПИФ акций «МФЦ - Неустрашимый» зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 29 ноября 2011 г. за № 2265;
Правила доверительного управления ОПИФ облигаций «МФЦ – Непотопляемый» зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 29 ноября 2011 г. за № 2266,
(далее – Правила).
ОПИФ акций «МФЦ - Неустрашимый»
Стоимость чистых активов на 03.05.2012, руб. - 9 798 317.51
Стоимость чистых активов на 04.05.2012, руб. - 9 622 410.56
Изменение стоимости чистых активов, %, - 1.80
Расчетная стоимость инвестиционного пая на 03.05.2012, руб. - 979.83
Расчетная стоимость инвестиционного пая на 04.05.2012, руб. - 962.24
Изменение расчетной стоимости инвестиционного пая, %, - 1.80
ОПИФ облигаций «МФЦ – Непотопляемый»
Стоимость чистых активов на 03.05.2012, руб. – 10 038 691.74
Стоимость чистых активов на 04.05.2012, руб. – 10 038 624.09
Изменение стоимости чистых активов, %, 0.00
Расчетная стоимость инвестиционного пая на 03.05.2012, руб. - 1 003.87
Расчетная стоимость инвестиционного пая на 04.05.2012, руб. - 1 003.86
Изменение расчетной стоимости инвестиционного пая, %, 0.00
Информация о местах (с указанием адреса помещения, адреса сайта управляющей компании и номеров телефонов), в которых можно получить подробную информацию о Фондах и ознакомиться с Правилами, а также иными документами, предусмотренными в Федеральном законе от 29.11.2001 N 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и иных нормативных правовых актах федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг: 119049, г. Москва, ул. Коровий Вал, дом 9, http://www.ukflagman.ru/; телефон: +7 495 755-55-07.
Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также учесть, что стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем и государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды.
Генеральный директор
ООО УК «Флагман» _________________________О. В. Короб