2. Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами N 21-000-1-00612, выдана ФСФР 20.12.2008
3. Название паевого инвестиционного фонда: Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "ДОХОДЪ - Фонд сбалансированный" , правила доверительного управления зарегистрированы лицензирующим органом ФКЦБ России 21.07.2004, N 0238-58232991
4. Адреса, по которым можно получить более подробную информацию о фонде(адреса ПИФа): Россия, 191186, г. Санкт-Петербург, набережная канала Грибоедова, д,6/2 лит А
5. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 05.05.12 1422.11
6. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 04.05.12 1429.66
7. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, % -0.53
8. Стоимость чистых активов, руб., на 05.05.12 5538204.35
9. Стоимость чистых активов, руб., на 04.05.12 5567613.66
10. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, % -0.53
Данные указаны без учета надбавок, взимаемых при покупке и скидок, взимаемых при погашении пая.
Наличие надбавок и скидок уменьшает доходность инвестиций в паи паевого инвестиционного фонда. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" можно по адресам: Россия, 191186, г. Санкт-Петербург, набережная канала Грибоедова, д,6/2 лит А
Генеральный директор Бородатова М.В.