Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая

Читать на сайте 1prime.ru

2. Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами N 21-000-1-00071, выдана ФСФР РФ 25.06.2002

3. Название паевого инвестиционного фонда: Открытый индексный паевой инвестиционный фонд "БКС - Фонд Индекс ММВБ" , правила доверительного управления зарегистрированы лицензирующим органом ФСФР России 17.11.2004, N 0278-58233720

4. Адреса, по которым можно получить более подробную информацию о фонде(адреса ПИФа): 630099, г. Новосибирск, ул. Советская, д. 37

5. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 05.05.12 1198.69

6. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 04.05.12 1217.85

7. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, % -1.57

8. Стоимость чистых активов, руб., на 05.05.12 137454228.20

9. Стоимость чистых активов, руб., на 04.05.12 139612221.07

10. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, % -1.55

Данные указаны без учета надбавок, взимаемых при покупке и скидок, взимаемых при погашении пая.

Наличие надбавок и скидок уменьшает доходность инвестиций в паи паевого инвестиционного фонда. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" можно по адресам: 630099, г. Новосибирск, ул. Советская, д. 37

Генеральный директор Шайнуров Р.Ф.

Обсудить
Рекомендуем