Справка о стоимости чистых активов и стоимости одного инвестиционного пая на 05 мая 2012 г.
Наименование фонда 05 мая 2012 г. 04 мая 2012 г. Относительное изменение стоимости
Ст-ть инвестиционного пая, руб. Ст-ть чистых активов, руб. Ст-ть инвестиционного пая, руб. Ст-ть чистых активов, руб. Ст-ть инвестиционного пая, % Ст-ть чистых активов, %
"ОПИФ облигаций «Тройка Диалог - Илья Муромец» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 18 декабря 1996 года за № 0007-45141428)"
20 918.14 4436 346 923.38 20 911.55 4407 717 205.97 0.03% 0.65%
"ОПИФ акций «Тройка Диалог - Добрыня Никитич» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 14 апреля 1997 года за № 0011-46360962)"
6 210.49 4490 022 990.87 6 277.39 4548 328 122.84 -1.07% -1.28%
"ОПИФ смешанных инвестиций «Тройка Диалог - Дружина» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 21 марта 2001 года за № 0051-56540197)"
39 311.76 659 470 952.84 39 581.28 672 964 311.70 -0.68% -2.01%
"ОПИФ «Тройка Диалог - Фонд денежного рынка» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 24 декабря 2002 года за № 0082-59794722)"
20 255.00 455 188 833.52 20 251.12 448 627 741.73 0.02% 1.46%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Металлургия» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 31 августа 2006 года за № 0597 - 94120779)
760.53 317 000 954.26 769.14 320 753 815.97 -1.12% -1.17%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Телекоммуникации» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 31 августа 2006 года за № 0596 - 94120696)
1 970.28 599 995 453.99 1 977.82 603 433 573.28 -0.38% -0.57%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Электроэнергетика» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 31 августа 2006 года за № 0598 – 94120851)
1 186.17 747 164 422.77 1 211.55 763 906 970.37 -2.09% -2.19%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Федеральный» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 26 декабря 2006 года за № 0716- 94122086)
681.83 198 882 667.82 692.46 202 129 982.04 -1.54% -1.61%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Потребительский сектор» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 01 марта 2007 года за № 0757-94127221
878.92 603 415 193.57 889.77 612 914 511.97 -1.22% -1.55%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Нефтегазовый сектор» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 31 мая 2007 года за № 0832-94125989)
1 403.68 443 669 945.32 1 416.08 448 416 450.27 -0.88% -1.06%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Финансовый сектор» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 16 августа 2007 года за № 0913-94127681)
640.95 92 281 948.55 641.99 91 309 944.31 -0.16% 1.06%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Жизнь» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 11 октября 2007 года за № 1023-9413717)
830.10 164 987 583.45 836.63 166 281 653.27 -0.78% -0.78%
ОИПИФ акций «Тройка Диалог - Индекс РТС Стандарт» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 26 июня 2010 года за № 1805-94168504)
1 102.08 664 132 921.17 1 118.81 674 217 282.30 -1.50% -1.50%
ОПИФ облигаций "Тройка Диалог – Рискованные облигации" (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 2 марта 2005 года за номером 0327-76077399)
2 041.90 437 798 057.25 2 041.71 436 935 769.18 0.01% 0.20%
ОПИФ акций "Тройка Диалог – Потенциал" (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 2 марта 2005 года за номером 0328-76077318)
2 796.54 1007 237 011.13 2 834.01 1024 301 313.89 -1.32% -1.67%
Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Тройка Диалог – Компании рынка драгоценных металлов" – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 17 февраля 2011 года за номером 2058-94172687.
727.11 35 183 469.49 731.23 35 692 718.48 -0.56% -1.43%
ОПИФ смешанных инвестиций "Тройка Диалог – БРИК" – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 28 сентября 2010 года за номером 1924–94168958.
721.89 67 830 934.39 723.83 67 969 166.01 -0.27% -0.20%
Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Тройка Диалог – Инфраструктура" – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 13 января 2011 года за номером 2034-94167976.
740.18 22 044 559.76 745.94 22 229 880.70 -0.77% -0.83%
Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Тройка Диалог – Агросектор" – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 24 мая 2011 года за номером 2132-94173439.
988.34 12 779 047.14 989.67 12 994 110.36 -0.13% -1.66%
Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Тройка Диалог - Глобальный Интернет" – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 28 июня 2011 года за номером 2161-94175705.
999.52 47 118 823.49 1 001.94 47 354 530.37 -0.24% -0.50%