Сообщение о расчетной стоимости инвестиционного пая, определенного на последний рабочий день срока приема заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев Закрытого паевого инвестиционного фонда рентного «Золотой колос» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ГеоКапитал»
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ГеоКапитал» (лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от «17» сентября 2009 г № 21-000-1-00662, предоставленная Федеральной службой по финансовым рынкам) сообщает о расчетной стоимости инвестиционного пая, определенного на последний рабочий день срока приема заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев Закрытого паевого инвестиционного фонда рентного «Золотой колос» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ГеоКапитал» (далее – Фонд)
Название Фонда: Закрытый паевой инвестиционный фонд рентный «Золотой колос» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ГеоКапитал» (Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 22022011 за № 2062-94199427)
Тип Фонда - закрытый
Срок, в течение которого осуществлялся прием заявок на приобретение инвестиционных паев: с "12" апреля 2012 года по "11" мая 2012 года включительно (в течение одного месяца со дня начала срока приема заявок)
Расчетная стоимость инвестиционного пая, определенного на последний рабочий день срока приема заявок (на "11" мая 2012 года): 106,79 руб (Сто шесть рублей семьдесят девять копеек)
В течение срока приема заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев заявки на приобретение инвестиционных паев лицами, имеющими преимущественное право на приобретение инвестиционных паев, не подавались
До приобретения инвестиционных паев получить подробную информацию о Фонде, ознакомиться с правилами доверительного управления Фондом и иными документами, предусмотренными в Федеральном законе от 29112001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" можно по адресу: 141006, Россия, Московская область, гМытищи, Шараповский проезд, д 1Б; телефон: +7 (495) 988-96-05 Информация, подлежащая опубликованию в печатном издании, публикуется в «Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам» Информация, подлежащая раскрытию в сети Интернет, раскрывается на сайте wwwgeocapitalru
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды Наличие надбавок и скидок уменьшает доходность инвестиций в инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов Прежде чем приобрести инвестиционный пай следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом
Генеральный директор
Подхолзин АЮ