Место нахождения: 119180, г.Москва, ул.Большая Якиманка, дом 1
ОГРН 1087746129723, ИНН/КПП 7728647050/770601001, телефон (495) 782-88-88
СООБЩЕНИЕ О СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ И
РАСЧЕТНОЙ СТОИМОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПАЯ
Полное фирменное наименование управляющей компании паевых инвестиционных фондов:
Общество с ограниченной ответственностью «Максвелл Капитал Менеджмент»
Сокращенное фирменное наименование управляющей компании паевых инвестиционных фондов:
Реквизиты лицензии: Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00594, предоставленная Федеральной службой по финансовым рынкам 28 августа 2008 года
Информация о местах (с указанием адреса помещения, адреса сайта управляющей компании и номеров телефонов), в которых можно получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах: в помещении по адресу: 119180, г. Москва, ул. Большая Якиманка, д.1, офис 322, в сети Интернет по адресу: http://www. maxwellcapital.ru/, а также по телефону: (495) 782-8888
1.
ОПИФ смешанных инвестиций «Максвелл Капитал»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 24 декабря 2003 г. за №0167-71676913
на 12.05.2012
СЧА 159 897 289,80 руб. стоимость пая 1 065,25 руб.
на 14.05.2012
СЧА 157 714 654,94 руб. стоимость пая 1 050,78 руб.
Изменение стоимости пая -1,36 %
Изменение СЧА -1,37 %
2.
ОПИФ акций «Максвелл Телеком»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 10 ноября 2005 г. за № 0423-79010912
на 12.05.2012
СЧА 35 975 481,32 руб. стоимость пая 990,00 руб.
на 14.05.2012
СЧА 35 537 582,62 руб. стоимость пая 977,95 руб.
Изменение стоимости пая -1,22 %
Изменение СЧА -1,22 %
3.
ОПИФ акций «Максвелл Фонд Акций»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 13 июля 2005 г. за № 0376-77983319
на 12.05.2012
СЧА 35 355 850,34 руб. стоимость пая 1 033,36 руб.
на 14.05.2012
СЧА 34 773 244,89 руб. стоимость пая 1 016,42 руб.
Изменение стоимости пая -1,64 %
Изменение СЧА -1,65 %
4.
ОПИФ облигаций «Максвелл Фонд Облигаций»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 13 июля 2005 г. за № 0377-77981801
на 12.05.2012
СЧА 18 949 045,45 руб. стоимость пая 354,69 руб.
на 14.05.2012
СЧА 18 946 004,23 руб. стоимость пая 354,64 руб.
Изменение стоимости пая -0,01 %
Изменение СЧА -0,02 %
5.
ОПИФ фондов «Первый Фонд Фондов»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 04 августа 2004 г. за № 0244-74051958
на 12.05.2012
СЧА 49 510 722,83 руб. стоимость пая 1 855,01 руб.
на 14.05.2012
СЧА 48 997 187,30 руб. стоимость пая 1 835,77 руб.
Изменение стоимости пая -1,04 %
Изменение СЧА -1,04 %
6.
ОПИФ акций «Максвелл Фонд Госпредприятий»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 28 февраля 2006 г. за № 0477-93352045
на 12.05.2012
СЧА 18 329 487,17 руб. стоимость пая 690,45 руб.
на 14.05.2012
СЧА 17 974 012,79 руб. стоимость пая 677,06 руб.
Изменение стоимости пая -1,94 %
Изменение СЧА -1,94 %
7.
ОПИФ акций «Максвелл Нефтегаз»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 14 сентября 2006 г. за № 0613-94118788
на 12.05.2012
СЧА 31 974 414,03 руб. стоимость пая 886,56 руб
на 14.05.2012
СЧА 31 342 914,97 руб. стоимость пая 869,65 руб
Изменение стоимости пая -1,91 %
Изменение СЧА -1,98 %
8.
ОПИФ акций «Максвелл Энерго»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 09 ноября 2006 г. за № 0663-94119049
на 12.05.2012
СЧА 106 721 659,56 руб. стоимость пая 786,47 руб.
на 14.05.2012
СЧА 104 926 267,47 руб. стоимость пая 773,41 руб.
Изменение стоимости пая -1,66 %
Изменение СЧА -1,68 %
9.
ОПИФ индексный «Максвелл Индекс ММВБ»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 15 марта 2007 г. за № 0767-94126196
на 12.05.2012
СЧА 22 646 505,05 руб. стоимость пая 856,75 руб.
на 14.05.2012
СЧА 22 239 963,54 руб. стоимость пая 841,37 руб.
Изменение стоимости пая -1,80 %
Изменение СЧА -1,80 %
10.
ОПИФ смешанных инвестиций «Максвелл Финансы»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 14 июня 2007 г. за № 0849-94127267
на 12.05.2012
СЧА 7 822 321,74 руб. стоимость пая 425,71 руб.
на 14.05.2012
СЧА 7 762 165,42 руб. стоимость пая 422,44 руб.
Изменение стоимости пая -0,77 %
Изменение СЧА -0,77 %
11.
ОПИФ смешанных инвестиций «Максвелл Металлургия»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 07 августа 2007 года за № 0910-94130364
на 12.05.2012
СЧА 16 318 471,39 руб. стоимость пая 707,86 руб.
на 14.05.2012
СЧА 15 897 569,09 руб. стоимость пая 689,76 руб.
Изменение стоимости пая -2,56 %
Изменение СЧА -2,58 %
Данные указаны без учета надбавок, взимаемых при покупке инвестиционных паев. Наличие надбавок уменьшает доходность инвестиций в паи паевого инвестиционного фонда. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также учесть, что стоимость инвестиционных паев может увеличиваться или уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем и государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды.
Генеральный директор _________________________Д.П. Кирпиченко