«Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Акционерный Коммерческий Банк «НОВИКОМБАНК» закрытое акционерное общество
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК»
1.3. Место нахождения эмитента 119180, г. Москва, Якиманская наб., д. 4/4, стр. 2
1.4. ОГРН эмитента 1027739075891
1.5. ИНН эмитента 7706196340
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02546B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.novikom.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы: неконвертируемые процентные документарные серии 01 на предъявителя с обязательным централизованным хранением, в количестве 2 000 000 (Два миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, с возможностью досрочного погашения.
2.2. Государственный регистрационный номер выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации: 40102546В от 25 октября 2010 года.
2.3. Орган управления эмитента, принявший решение об определении размера (порядка определения размера) купона по облигациям эмитента:
Размер купона по облигациям определяется в соответствии с Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг, утвержденными решением Совета директоров ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК» (Протокол № 240 от «21» сентября 2010 года)
Величина процентной ставки по четвертому и пятому купонам устанавливается единоличным исполнительным органом ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК» - Президентом (Приказ от «15» мая 2012 года № 80);
2.4. Дата принятия решения об определении размера (порядка определения размера) купона по облигациям эмитента: «15» мая 2012 года;
2.5. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: решение принято Единоличным исполнительным органом, Приказ от «15» мая 2012 года № 80.
2.6. Отчетный (купонный) период (год, квартал или даты начала и окончания купонного периода), за который выплачиваются доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента:
Четвертый купонный период с 25.05.2012 по 24.11.2012;
Пятый купонный период с 24.11.2012 по 26.05.2013.
2.7. Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии) за каждый отчетный период:
За четвертый купонный период - 9,5% (Девять целых 50/100 процентов) годовых или 95 260 000 (Девяносто пять миллионов двести шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек;
За пятый купонный период - 9,5% (Девять целых 50/100 процентов) годовых или 95 260 000 (Девяносто пять миллионов двести шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
Размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) за каждый отчетный (купонный) период:
За четвертый купонный период - 9,5% (Девять целых 50/100 процентов) годовых или 47,63 руб. (Сорок семь рублей 63 копейки);
За пятый купонный период - 9,5% (Девять целых 50/100 процентов) годовых или 47,63 руб. (Сорок семь рублей 63 копейки).
2.8. Форма выплаты доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): в денежной форме в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
2.9. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента должно быть исполнено, а в случае если обязательство по выплате доходов по эмиссионным ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - дата окончания этого срока:
Дата выплаты купонного дохода за четвертый купонный период: 24 ноября 2012 года;
Дата выплаты купонного дохода за пятый купонный период: 26 мая 2013 года.
2.10. Дополнительная информация:
Ставка шестого купонного периода будет определена не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты выплаты пятого купона.
Эмитент обязан обеспечить право владельцев облигаций требовать от Эмитента приобретения облигаций у их владельцев в 5-й (Пятый) рабочий день с даты начала шестого купонного периода, по требованиям, заявленным владельцами облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней пятого купонного периода в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
Приобретение облигаций Эмитентом осуществляется в порядке и на условиях, определенных в п.10 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
3. Подпись
3.1. Заместитель президента Д.В. Урсуляк
3.2. Дата “15” мая 2012г.