Извиняюсь перед читателями за не публикацию обзоров в субботу и понедельник. В конце концов, аналитики – тоже люди. В субботу, написанию аналитики в "мертвый день", предпочел "подрывание бычьего тренда реальными действиями" - участие в #оккупайабай на Чистых прудах. А в воскресение, вернувшись после многотысячной прогулки от Пушкина до Грибоедова, по глупости уничтожил (не сохранил) все свои разволновки в Quik. Пока буду их восстанавливать – не смогу делать обзоры по максимуму акций, т.к работаю по принципу "7 раз просчитай - 1 раз порекомендуй". Поэтому сегодня, посмотрим только на индекс ММВБ (но очень подробно).
Прошел почти месяц, после написания "Стратегия по индексу ММВБ на 2012г. Обвал неминуем" сегодня подкорректируем прогноз, и дадим точные цели снижений.
Долгосрочный прогноз:
На недельном графике выделил верхний розовый канал, границы которого проходят по значимым экстремумам. Срединная розовая линия совпадает с "линией шеи" формации "Голова-Плечи", которая проходит на 1260п. В случае её пробоя, вероятно падение на высоту этого канала, т.е до 900п, там же проходит тонкая синяя линия по коррекционным экстремумам 2008г и 2010г. Реализация формации "Голова-плечи" может произойти по её высоте, т.е. на отметке 610п. Для "надежды" "бычкам" оставил слабый зеленый ап-тренд, который лежит сейчас как раз на "линии шеи", а значит, если быки не хотят тотального поражения – им необходимо дать нам ("медведям") битву на этом уровне (т.е. около 1260п).
С волновой точки зрения, повторюсь:
С 15 марта приступили к обвалу в волне [3], которая является частью "пятиволновки" Глобальной волны {C} - завершающей третьей волны формации "Плоскость" с мая 2008г. Основная цель реализации находиться ниже 490п.
Где стоит ловить отскоки на недельном графике? (т.е завершение падение в волне (т.е завершение падение в волне [3], и отскок в [4]-й волне)
1) Вариант – менее вероятный (голубые линии продолжения и фибо) :
Если (пока еще) далекая волна [5] окажется растянутой, то будем наблюдать равенство волн [1]=[3], т.е цель текущего снижения в волне [3] = около 1000п (голубая фибо)
2) Вариант – наиболее вероятный (черные линии продолжения):
Как обычно бывает, волна [3] будет самая растянутая, при растяжении 1,62*[1]=[3], получаем цель падения на 600п.
Т.е либо от 600п, либо от 1000п может возникнуть относительно небольшая коррекционная "пила" в волне [4] в широком диапазоне, продолжительностью от 3 месяцев до 1 года (медиана в обе стороны -с учетом того, что волна коррекция в волне [2] длилась полгода)
После этой "пилы" будет заключительное падение на отметку ниже 490п. насколько ниже? Это будет зависеть исключительно от уровня девальвации рубля на этом этапе (по долларовому индексу РТС наиболее вероятные цели 250-300п, хотя главная та же – снижение ниже 490п)
Резюме (долгосрочное):
К долгосрочному (т.е на неск. месяцев) первому шорту призывал 20 апреля на уровне 1488п, далее на 1448п. Желающие "не растерять депо" и поехать на юг – могут еще успеть вскочить на набравший скорость поезд.
Основная цель снижения по ММВБ – ниже 490п (по РТС допустимо 250-300п). Зоны для хорошей коррекции на рост (или вероятнее боковик) либо 1000п (маловероятно), либо 600-620пп (более вероятно).
Среднесрочный прогноз:
На дневном графике видна подробная "анатомия" импульсного (т.е трендового) падения апрель-октябрь 2011г в волне [1], и его идеальная (для вторых волн) коррекция на 62% в волне [2].
С 15 марта летим "штопором" в волне [3]. Удивляться не стоит, т.к её аналог – это падение августа, разница падения лишь в том, что мы сейчас в волне бОльшего масштаба.
Первый импульс в волне (1) прошел 15-23марта, затем до 3апреля была его коррекция в волне (2) в форме "сдвигающейся плоскости". Сейчас падаем в волне (3), её цель взял как 423% растяжения от волны (1), т.к она слишком маленькая. Получилась отметка 1060п, от которой можно ожидать относительно небольшого отскока в волне (4)of [3].
Анатомируем волну (3): её первый импульс – волна "1"- прошел в форме НДТ ( Начального диагонального Треугольника) в период 3-17 апреля. Далее опять в форме "сдвигающейся плоскости" прошла её коррекция в волне "2". Сейчас летим вниз в волне "3", с вероятной целью 1250п (расчет как растяжение 262% от длины "1"). Обратите внимание, что 1250п совпадает с "линией шеи" формации "Голова-Плечи" на недельном графике. Там быки могут дать бой, и скорректировав падение на 1340-1370п в волне "4", далее продолжиться волна "5 of (3)" к 1060п
Резюме (среднесрочное):
Шортим до зоны 1240-1280п. Здесь прикрываем шорт на вероятный отскок (если ниже уходим, то держим) до зоны 1340-1370п, где набираем шорты вновь на 1060п. Следите ежедневными раскладками для корректировки целей.
Краткосрочный прогноз:
На часовом графике опять немного подкорректировал раскладку (желающие сравнить смотрите обзор от 11 апреля). Это не уменьшило точку отсчета волны 2of (3), но уменьшило длину волны 1of (3), что важно расчета последующих целей снижения. В результате смены, волна 1of (3) ПРОПОРЦИОННАЛЬНО корректируется волной 2of (3).
Поскольку цель красной волны 3of (3) предполагаем на 1250п, то её субволны нужно упихнуть в это "Проскурово ложе", сделать это можно только, если голубая волна "1" - окажется растянутой, тогда цель падения голубой "3" будет менее 1280п. Беспокоиться об отскоке еще рано – никаких дивергенций на часовом графике нет, но следить за ними будем. По внутренней раскладке голубой волны "3" видно, что импульс в ней еще только развивается в виде оранжевой "3". Её вероятная цель на 1317п, далее рост в оранжевой "4" на 1330-1345п (не выше 1350п)
Резюме (краткосрочное):
В прошлый четверг вошли в спекулятивный шорт на 1415п. В пятницу рекомендовал "для отставших" добавлять шорта при падении ниже 1371п, что было выполнено. Предварительная цель на 1250п. Сегодня вероятно падение до 1317п, далее коррекционный рост не выше 1350п, где уровень 1330-1345п будет хорошей точкой для добавки шорта (в зависимости от уровня краткосрочности) с целью пониже.