Место нахождения: 119180, г.Москва, ул.Большая Якиманка, дом 1
ОГРН 1087746129723, ИНН/КПП 7728647050/770601001, телефон (495) 782-88-88
СООБЩЕНИЕ О СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ И
РАСЧЕТНОЙ СТОИМОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПАЯ
Полное фирменное наименование управляющей компании паевых инвестиционных фондов:
Общество с ограниченной ответственностью «Максвелл Капитал Менеджмент»
Сокращенное фирменное наименование управляющей компании паевых инвестиционных фондов:
Реквизиты лицензии: Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00594, предоставленная Федеральной службой по финансовым рынкам 28 августа 2008 года
Информация о местах (с указанием адреса помещения, адреса сайта управляющей компании и номеров телефонов), в которых можно получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах: в помещении по адресу: 119180, г. Москва, ул. Большая Якиманка, д.1, офис 322, в сети Интернет по адресу: http://www. maxwellcapital.ru/, а также по телефону: (495) 782-8888
1.
ОПИФ смешанных инвестиций «Максвелл Капитал»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 24 декабря 2003 г. за №0167-71676913
на 16.05.2012
СЧА 153 683 129,45 руб. стоимость пая 1 024,88 руб.
на 17.05.2012
СЧА 150 068 380,31 руб. стоимость пая 1 001,82 руб.
Изменение стоимости пая -2,25 %
Изменение СЧА -2,35 %
2.
ОПИФ акций «Максвелл Телеком»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 10 ноября 2005 г. за № 0423-79010912
на 16.05.2012
СЧА 34 712 102,57 руб. стоимость пая 955,23 руб.
на 17.05.2012
СЧА 34 494 689,06 руб. стоимость пая 949,25 руб.
Изменение стоимости пая -0,63 %
Изменение СЧА -0,63 %
3.
ОПИФ акций «Максвелл Фонд Акций»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 13 июля 2005 г. за № 0376-77983319
на 16.05.2012
СЧА 34 074 761,42 руб. стоимость пая 996,00 руб.
на 17.05.2012
СЧА 33 774 973,89 руб. стоимость пая 990,58 руб.
Изменение стоимости пая -0,54 %
Изменение СЧА -0,88 %
4.
ОПИФ облигаций «Максвелл Фонд Облигаций»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 13 июля 2005 г. за № 0377-77981801
на 16.05.2012
СЧА 19 893 339,48 руб. стоимость пая 354,56 руб.
на 17.05.2012
СЧА 19 148 358,74 руб. стоимость пая 354,40 руб.
Изменение стоимости пая -0,05 %
Изменение СЧА -3,74 %
5.
ОПИФ фондов «Первый Фонд Фондов»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 04 августа 2004 г. за № 0244-74051958
на 16.05.2012
СЧА 47 428 704,23 руб. стоимость пая 1 812,78 руб.
на 17.05.2012
СЧА 46 944 952,26 руб. стоимость пая 1 794,29 руб.
Изменение стоимости пая -1,02 %
Изменение СЧА -1,02 %
6.
ОПИФ акций «Максвелл Фонд Госпредприятий»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 28 февраля 2006 г. за № 0477-93352045
на 16.05.2012
СЧА 17 533 003,52 руб. стоимость пая 660,45 руб.
на 17.05.2012
СЧА 17 320 458,47 руб. стоимость пая 652,44 руб.
Изменение стоимости пая -1,21 %
Изменение СЧА -1,21 %
7.
ОПИФ акций «Максвелл Нефтегаз»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 14 сентября 2006 г. за № 0613-94118788
на 16.05.2012
СЧА 30 223 654,95 руб. стоимость пая 838,60 руб
на 17.05.2012
СЧА 29 518 362,83 руб. стоимость пая 819,03 руб
Изменение стоимости пая -2,33 %
Изменение СЧА -2,33 %
8.
ОПИФ акций «Максвелл Энерго»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 09 ноября 2006 г. за № 0663-94119049
на 16.05.2012
СЧА 103 757 843,59 руб. стоимость пая 765,72 руб.
на 17.05.2012
СЧА 102 101 619,56 руб. стоимость пая 753,49 руб.
Изменение стоимости пая -1,60 %
Изменение СЧА -1,60 %
9.
ОПИФ индексный «Максвелл Индекс ММВБ»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 15 марта 2007 г. за № 0767-94126196
на 16.05.2012
СЧА 21 814 355,43 руб. стоимость пая 825,27 руб.
на 17.05.2012
СЧА 21 414 389,22 руб. стоимость пая 810,14 руб.
Изменение стоимости пая -1,83 %
Изменение СЧА -1,83 %
10.
ОПИФ смешанных инвестиций «Максвелл Финансы»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 14 июня 2007 г. за № 0849-94127267
на 16.05.2012
СЧА 7 549 208,61 руб. стоимость пая 410,85 руб.
на 17.05.2012
СЧА 7 458 025,17 руб. стоимость пая 405,89 руб.
Изменение стоимости пая -1,21 %
Изменение СЧА -1,21 %
11.
ОПИФ смешанных инвестиций «Максвелл Металлургия»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 07 августа 2007 года за № 0910-94130364
на 16.05.2012
СЧА 15 628 863,91 руб. стоимость пая 678,09 руб.
на 17.05.2012
СЧА 15 549 558,19 руб. стоимость пая 674,65 руб.
Изменение стоимости пая -0,51 %
Изменение СЧА -0,51 %
Данные указаны без учета надбавок, взимаемых при покупке инвестиционных паев. Наличие надбавок уменьшает доходность инвестиций в паи паевого инвестиционного фонда. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также учесть, что стоимость инвестиционных паев может увеличиваться или уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем и государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды.
Генеральный директор _________________________Д.П. Кирпиченко