Решения совета директоров (наблюдательного совета)

«О принятых советом директоров эмитента решениях»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

Открытое акционерное общество

«Группа Компаний ПИК»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Группа Компаний ПИК»

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 123242, г. Москва, ул. Баррикадная, д.19, стр.1

1.4. ОГРН эмитента 1027739137084

1.5. ИНН эмитента 7713011336

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01556-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.pik.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По первому вопросу:

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: ДОГОВОР ПОРУЧИТЕЛЬСТВА № 74-192/17/42-12-П/19, заключаемый между Акционерным коммерческим банком «Банк Москвы» (открытое акционерное общество) в дальнейшем именуемым «Банк» или «Гарант» или ОАО «Банк Москвы», и Открытым акционерным обществом «Группа Компаний ПИК», в дальнейшем именуемым «Поручитель», на следующих существенных условиях:

1.1. Поручитель солидарно и в полном объеме отвечает перед Банком за исполнение Обществом с ограниченной ответственностью «МФС-ПИК» (ООО «МФС-ПИК») (далее - «Принципал») обязательств по Договору о предоставлении банковской гарантии № 74-192/16/19-12-ГА, заключенному между Банком и Принципалом (далее - «Договор о предоставлении гарантии»).

1.2. В соответствии с Договором о предоставлении гарантии Банк предоставил по поручению Принципала безотзывную банковскую гарантию на сумму 91 860 401 (Девяносто один миллион восемьсот шестьдесят тысяч четыреста один) рубль 48 копеек (далее - «Гарантия») в пользу Казенного предприятия города Москвы «Московский центр детского, семейного отдыха и оздоровления» (КП «МЦДСО») (далее - «Бенефициар»), обеспечивающую надлежащее исполнение Принципалом обязательств по Договору № Мож 95-12/ЖД/12/12 от 16.02.2012 на выполнение подрядных работ по строительству объекта по адресу: г. Москва, Можайский, кв. 95, к. 12, заключенному между Принципалом и Бенефициаром (далее – «Контракт»), в том числе обязательств по возврату авансового платежа, а также уплате неустоек (пеней, штрафов), предусмотренных Контрактом, начисленных с момента возникновения у Бенефициара права на их начисление до дня списания денежных средств с корреспондентского счета Гаранта.

Срок действия Гарантии – с даты выдачи по 31.01.2013 включительно.

1.3. В соответствии с Договором о предоставлении гарантии Принципал обязался:

1.3.1. уплатить Гаранту вознаграждение за предоставление Гарантии в сумме, рассчитываемой суммированием величин в соответствии с п.п. 1.3.1.а) и 1.3.1.б) Договора поручительства:

а) по ставке в размере 2,0% (Два процента) годовых от суммы Гарантии за период с даты выдачи Гарантии по дату окончания срока действия Гарантии (обе даты включительно).

Вознаграждение уплачивается ежеквартально, в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты начала каждого календарного квартала; при выдаче Гарантии вознаграждение уплачивается в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты выдачи Гарантии, за период с даты выдачи Гарантии по последний день календарного квартала, в котором была выдана Гарантия;

б) в случае осуществления платежа по Гарантии: вознаграждение уплачивается по ставке рефинансирования Банка России, установленной на дату платежа по Гарантии, плюс 3,95% (Три целых девяносто пять сотых процента) годовых, начисляемой на сумму осуществленного Гарантом платежа по Гарантии за период с даты, следующей за датой осуществления Гарантом платежа по Гарантии, по дату получения Гарантом возмещения от Принципала, либо по дату, наступающую по истечении 3 (Трех) рабочих дней с даты осуществления Гарантом платежа по Гарантии, в зависимости от того, какое из событий наступит ранее.

Вознаграждение уплачивается в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты осуществления Гарантом платежа по Гарантии, но не позднее дня предоставления Принципалом указанного возмещения.

в) При наступлении хотя бы одного из событий, указанных в п. 2.2.15 Договора о предоставлении гарантии (осуществлено досрочное расторжение Контракта; произошло снижение выручки Принципала за последние 4 (Четыре) отчетных квартала более чем на 30% (Тридцать процентов) по сравнению со значением выручки Принципала за 4 (Четыре) отчетных квартала, отсчитанных, начиная с предпоследнего отчетного квартала; произошло снижение чистых активов Принципала более чем на 30% (Тридцать процентов) за последний отчетный квартал; Принципалом получен чистый убыток по итогам квартала; наличие картотеки № 2 к счетам Принципала во всех обслуживающих кредитных организациях при условии, что объем выставленных требований составляет более 30% (Тридцать процентов) от среднемесячных оборотов Принципала во всех обслуживающих кредитных организациях, рассчитанных за последние 3 (Три) месяца; наличие просроченной дебиторской/кредиторской задолженности в объеме более 20% (Двадцати процентов) от ее совокупного объема на последнюю отчетную дату, при этом величина указанных обязательств превышает 30% (Тридцать процентов) от среднемесячной выручки, рассчитанной за последние 4 (Четыре) квартала; совокупная задолженность по кредитам и займам (за исключением внутригрупповых займов) превысит остаток платежей по всем заключенным контрактам Принципала, умноженным на 0,7; Принципал не исполнит / несвоевременно исполнит обязательства, указанные в п.п. 2.2.14, 2.2.8, 2.2.9 Договора о предоставлении гарантии; произойдет смена конечных собственников Принципала), Гарант вправе увеличить ставку вознаграждения по Гарантии до 3,5% годовых от суммы Гарантии. Увеличенная ставка вознаграждения действует в период с даты получения Принципалом уведомления Гаранта об увеличении ставки вознаграждения до даты фактического исполнения обязательства, указанного в п. 2.2.15 Договора о предоставлении гарантии (обе даты включительно).

При оплате вознаграждения в валюте, отличной от валюты Гарантии, применяется курс Банка России, действующий на дату уплаты вознаграждения;

1.3.2. в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты осуществления Гарантом платежа по Гарантии возместить Гаранту в полном объеме в порядке регресса суммы, уплаченные Гарантом Бенефициару по Гарантии, в том числе суммы, уплаченные по повторному требованию Бенефициара (п. 2 ст. 376 ГК РФ), а также любые суммы, уплаченные Гарантом и/или взысканные с Гаранта по Гарантии, независимо от наличия любых споров или разногласий с Бенефициаром относительно исполнения обязательств по обеспеченному Гарантией обязательству, и самостоятельно урегулировать свои разногласия с Бенефициаром;

1.3.3. в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты получения соответствующего требования Гаранта возместить Гаранту документально подтвержденные расходы Гаранта в связи с исполнением Договора о предоставлении гарантии, а также возместить издержки Гаранта по получению исполнения по Договору о предоставлении гарантии, в том числе документально подтвержденные расходы, которые понес Гарант в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Принципалом своих обязательств по Договору о предоставлении гарантии;

1.3.4. уплатить Гаранту иные вознаграждения, комиссии и платежи, связанные с исполнением Гарантом Договора о предоставлении гарантии, в соответствии с действующими на дату уплаты тарифами ОАО «Банк Москвы»;

1.3.5. в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения своих обязательств по уплате и/или возмещению Гаранту уплаченных сумм по Договору о предоставлении гарантии (включая возмещение уплаченных Гарантом сумм по Гарантии и расходов, а также уплату вознаграждения Гаранта), уплатить по требованию Гаранта неустойку в виде пени в размере 0,08% (Ноль целых восемь сотых процента) от суммы просроченной задолженности по Договору о предоставлении гарантии за каждый день просрочки, за период с даты возникновения просроченной задолженности по дату погашения просроченной задолженности в полном объеме;

1.3.6. в случае невыполнения и/или ненадлежащего выполнения Принципалом своего обязательства, указанного в п. 2.2.8 Договора о предоставлении гарантии, уплатить по требованию Гаранта неустойку в виде штрафа в размере 0,05% (Ноль целых пять сотых процента) от суммы платежей, непроведенных через расчетные счета Принципала, открытые в ОАО «Банк Москвы» (за каждое нарушение);

1.3.7. в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Принципалом любого из своих обязательств, указанных в п.п. 2.2.9, 2.2.10, 2.2.11, 2.2.12 Договора о предоставлении гарантии, уплатить по требованию Гаранта неустойку в виде пени в размере 0,0005% (Ноль целых пять десятитысячных процента) от суммы Гарантии за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная с даты, следующей за датой наступления срока исполнения обязательства, по фактическую дату надлежащего исполнения обязательства включительно (за каждое нарушение);

1.3.8. в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Принципалом любого из своих обязательств, указанных в п. 2.2.13 Договора о предоставлении гарантии, уплатить по требованию Гаранта неустойку в размере 0,01% (Ноль целых одна сотая процента) от суммы Гарантии за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная с даты, следующей за датой наступления срока исполнения обязательства, по фактическую дату надлежащего исполнения обязательства включительно (за каждое нарушение);

1.3.9. в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Принципалом своих обязательств, указанных в п. 2.2.14 Договора о предоставлении гарантии, уплатить по требованию Гаранта неустойку в виде штрафа в размере 50 000 (Пятидесяти тысяч) рублей (за каждое нарушение);

1.3.10. в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Принципалом своего обязательства, указанного в п. 2.2.16 Договора о предоставлении гарантии, уплатить по требованию Гаранта неустойку в размере 0,005% (Ноль целых пять тысячных процента) от суммы Гарантии за каждый день, начиная с даты, следующей за датой наступления срока исполнения обязательства, по фактическую дату надлежащего исполнения обязательства включительно (за каждое нарушение).

Основание заинтересованности: член Правления ОАО «Группа Компаний ПИК» Кузнецов К.В. является членом Правления ООО «МФС-ПИК».

По второму вопросу:

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: ДОГОВОР ПОРУЧИТЕЛЬСТВА № 74-192/17/43-12-П/20, заключаемый между Акционерным коммерческим банком «Банк Москвы» (открытое акционерное общество) в дальнейшем именуемым «Банк» или «Гарант» или ОАО «Банк Москвы», и Открытым акционерным обществом «Группа Компаний ПИК», в дальнейшем именуемым «Поручитель», на следующих существенных условиях:

1.1. Поручитель солидарно и в полном объеме отвечает перед Банком за исполнение Обществом с ограниченной ответственностью «МФС-ПИК» (ООО «МФС-ПИК») (далее - «Принципал») обязательств по Договору о предоставлении банковской гарантии № 74-192/16/20-12-ГА, заключенному между Банком и Принципалом (далее - «Договор о предоставлении гарантии»).

1.2. В соответствии с Договором о предоставлении гарантии Банк предоставил по поручению Принципала безотзывную банковскую гарантию на сумму 76 682 903 (Семьдесят шесть миллионов шестьсот восемьдесят две тысячи девятьсот три) рубля 69 копеек (далее - «Гарантия») в пользу Казенного предприятия города Москвы «Московский центр детского, семейного отдыха и оздоровления» (КП «МЦДСО») (далее - «Бенефициар»), обеспечивающую надлежащее исполнение Принципалом обязательств по Договору № СМ 7-8-9-106/ЖД/12/10 от 16.02.2012 на выполнение подрядных работ по строительству объекта по адресу: г. Москва, Северное Медведково, мкр. 7-8-9, к. 106, заключенному между Принципалом и Бенефициаром (далее – «Контракт»), в том числе обязательств по возврату авансового платежа, а также уплате неустоек (пеней, штрафов), предусмотренных Контрактом, начисленных с момента возникновения у Бенефициара права на их начисление до дня списания денежных средств с корреспондентского счета Гаранта.