Справка о стоимости чистых активов и стоимости одного инвестиционного пая на 17 мая 2012 г.
Наименование фонда 17 мая 2012 г. 16 мая 2012 г. Относительное изменение стоимости
Ст-ть инвестиционного пая, руб. Ст-ть чистых активов, руб. Ст-ть инвестиционного пая, руб. Ст-ть чистых активов, руб. Ст-ть инвестиционного пая, % Ст-ть чистых активов, %
"ОПИФ облигаций «Тройка Диалог - Илья Муромец» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 18 декабря 1996 года за № 0007-45141428)"
20 726.03 4461 345 630.59 20 780.11 4497 804 392.88 -0.26% -0.81%
"ОПИФ акций «Тройка Диалог - Добрыня Никитич» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 14 апреля 1997 года за № 0011-46360962)"
5 771.67 4118 102 239.71 5 869.63 4188 768 480.45 -1.67% -1.69%
"ОПИФ смешанных инвестиций «Тройка Диалог - Дружина» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 21 марта 2001 года за № 0051-56540197)"
37 688.27 630 518 402.84 38 079.39 637 379 883.22 -1.03% -1.08%
"ОПИФ «Тройка Диалог - Фонд денежного рынка» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 24 декабря 2002 года за № 0082-59794722)"
20 297.78 482 021 760.38 20 295.28 471 197 262.09 0.01% 2.30%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Металлургия» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 31 августа 2006 года за № 0597 - 94120779)
708.38 289 634 912.16 713.96 293 494 412.44 -0.78% -1.32%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Телекоммуникации» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 31 августа 2006 года за № 0596 - 94120696)
1 849.51 550 639 886.40 1 863.95 556 284 904.06 -0.77% -1.01%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Электроэнергетика» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 31 августа 2006 года за № 0598 – 94120851)
1 052.86 649 317 303.89 1 070.01 662 117 097.03 -1.60% -1.93%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Федеральный» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 26 декабря 2006 года за № 0716- 94122086)
643.94 185 496 732.72 654.83 190 436 621.61 -1.66% -2.59%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Потребительский сектор» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 01 марта 2007 года за № 0757-94127221
809.29 534 408 352.38 816.15 541 475 184.01 -0.84% -1.31%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Нефтегазовый сектор» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 31 мая 2007 года за № 0832-94125989)
1 340.13 403 608 733.02 1 359.24 413 220 938.17 -1.41% -2.33%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Финансовый сектор» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 16 августа 2007 года за № 0913-94127681)
599.26 82 358 160.58 610.21 84 569 291.32 -1.79% -2.61%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Жизнь» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 11 октября 2007 года за № 1023-9413717)
806.90 160 218 566.52 813.06 161 435 010.56 -0.76% -0.75%
ОИПИФ акций «Тройка Диалог - Индекс РТС Стандарт» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 26 июня 2010 года за № 1805-94168504)
1 033.41 622 755 224.54 1 053.97 635 144 468.24 -1.95% -1.95%
ОПИФ облигаций "Тройка Диалог – Рискованные облигации" (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 2 марта 2005 года за номером 0327-76077399)
2 037.19 447 859 759.98 2 039.34 446 631 689.39 -0.11% 0.27%
ОПИФ акций "Тройка Диалог – Потенциал" (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 2 марта 2005 года за номером 0328-76077318)
2 571.58 905 822 402.13 2 596.85 911 002 036.61 -0.97% -0.57%
Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Тройка Диалог – Компании рынка драгоценных металлов" – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 17 февраля 2011 года за номером 2058-94172687.
686.68 32 797 391.83 662.31 31 932 249.65 3.68% 2.71%
ОПИФ смешанных инвестиций "Тройка Диалог – БРИК" – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 28 сентября 2010 года за номером 1924–94168958.
673.02 64 319 511.20 677.48 64 786 293.50 -0.66% -0.72%
Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Тройка Диалог – Инфраструктура" – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 13 января 2011 года за номером 2034-94167976.
703.10 21 340 847.14 705.61 19 488 674.52 -0.36% 9.50%
Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Тройка Диалог – Агросектор" – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 24 мая 2011 года за номером 2132-94173439.
953.14 11 107 435.24 954.61 11 518 710.24 -0.15% -3.57%
Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Тройка Диалог - Глобальный Интернет" – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 28 июня 2011 года за номером 2161-94175705.
968.99 49 733 481.90 973.99 48 998 111.62 -0.51% 1.50%