Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая
1) Управляющая компания: Закрытое акционерное общество «Управляющая компания «Интерфин КАПИТАЛ»;
2) Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами. № 21- 000 -1- 00016 выдана ФКЦБ РФ "04" марта 1997 г.
3) Наименование и тип паевого инвестиционного фонда: ОПИФ акций «Интерфин АКЦИИ»;
4) Правила доверительного управления зарегистрированы ФКЦБ России 16 января 2004г. № 0173-71669847
5) Сведения, указанные в сообщении, публикуются в сети Интернет на странице www.ifcapital.ru не позднее дня, следующего за днем, по состоянию на который определяется стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая;
6) Расчетная стоимость инвестиционного пая на 18 Мая 2012г. 222.88 руб.
7) Расчетная стоимость инвестиционного пая на 17 Мая 2012г. 225.44 руб.
8) Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату
-1.14%
9) Стоимость чистых активов руб., на 18 Мая 2012г. 60529106.96
10) Стоимость чистых активов руб., на 17 Мая 2012г. 61225888.04
11) Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату
-1.14%
Сведения, указанные в сообщении, публикуются в сети Интернет на странице www.ifcapital.ru не позднее дня, следующего за днем, по состоянию на который определяется стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая.
Данные указаны без учета надбавок, взимаемых при покупке и скидок, взимаемых при погашении пая.
Наличие надбавок и скидок уменьшает доходность инвестиций в паи паевого инвестиционного фонда. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" можно по адресам: 127055, г. Москва, ул. Лесная, д. 30, в сети Интернет на странице www.ifcapital.ru, по телефонам: тел./факс: (495) 258-0770, 258-0721, автоматическая справочная: (499) 97-888-47; e-mail: ask@iftr.ru
Начальник управления оформления операций
ЗАО УК «Интерфин КАПИТАЛ» О.Н.Гавришина