Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая

Читать на сайте 1prime.ru

2. Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами N 21-000-1-00043, выдана ФСФР 17.01.2001

3. Название паевого инвестиционного фонда: Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций "АГАНА-Консервативный" под управлением ООО "Управляющая компания "АГАНА" , правила доверительного управления зарегистрированы лицензирующим органом ФСФР России 16.06.2004, N 0216-14281971

4. Адреса, по которым можно получить более подробную информацию о фонде(адреса ПИФа): г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31. стр. Б, тел: (495) 987-44-44; www.agana.ru

5. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 18.05.12 148.24

6. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 17.05.12 148.38

7. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, % -0.09

8. Стоимость чистых активов, руб., на 18.05.12 30344922.50

9. Стоимость чистых активов, руб., на 17.05.12 29171997.76

10. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, % 4.02

Данные указаны без учета надбавок, взимаемых при покупке и скидок, взимаемых при погашении пая.

Наличие надбавок и скидок уменьшает доходность инвестиций в паи паевого инвестиционного фонда. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" можно по адресам: г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31. стр. Б, тел: (495) 987-44-44; www.agana.ru

Генеральный директор Ретунских Д.Г.

Обсудить
Рекомендуем