«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, а также о принятии советом директоров решения об одобрении крупной сделки»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Закрытое акционерное общество “Завод по ремонту электроподвижного состава”
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО “ЗРЭПС”
1.3. Место нахождения эмитента: 125171, Москва, Ленинградское шоссе, дом 2-А
1.4. ОГРН эмитента: 1027700211219
1.5. ИНН эмитента: 7712012390
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 11577-H
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.zreps.ru/cmd/about/structure/os/
2. Содержание сообщения
Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 26.03.2012г.
Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Одобрение заключения Закрытым акционерным обществом «Завод по ремонту электроподвижного состава» и ОАО «Банк Москвы», кредитного договора как крупной сделки (кредитная линия с лимитом задолженности 220 000 000,00 (Двести двадцать миллионов) рублей для пополнения оборотных средств выдаваемая частями (траншами); Срок действия кредитного продукта: 8 месяцев, но не позднее 31.12.2012 г.; Процентная ставка: не более 15,0 (Пятнадцать) процентов годовых)
Содержание решения об одобрении сделки, признаваемой в соответствии сзаконодательством крупной:
1. Одобрить заключение Закрытым акционерным обществом «Завод по ремонту электроподвижного состава» (далее – Общество) и ОАО «Банк Москвы» (далее - Банк) , кредитного договора как крупной сделки. Кредитный договор предоставляется на следующих условиях:
? Кредитор: ОАО «Банк Москвы»;
? Заемщик: ЗАО «ЗРЭПС»;
? Форма кредитования: кредитная линия с лимитом задолженности;
? Лимит задолженности: 220 000 000,00 (Двести двадцать миллионов) рублей
? Цель предоставления кредита: пополнение оборотных средств;
? Срок действия кредитного продукта: 8 месяцев, но не позднее 31.12.2012 г.;
? Порядок выдачи: частями (траншами), срок возврата каждого транша составляет не более 90 календарных дней с даты его выдачи. Выдача кредитных средств осуществляется не позднее 90 дней до даты окончания кредитного договора.
? Процентная ставка: не более 15,0 (Пятнадцать) процентов годовых;
? Комиссия:
- комиссия за обязательство Банка по предоставлению кредитных ресурсов – 0,5 % годовых от суммы равной разности установленного лимита задолженности и фактической суммы задолженности на каждую дату выдачи кредита. Уплачивается ежеквартально;
Штрафные санкции:
- В случае несвоевременного исполнения обязательства по возврату кредита (части кредита) начисляется неустойка в виде пени в размере действующей ставки по кредиту.
- В случае нарушения сроков уплаты процентов за пользование кредитом - неустойка в виде штрафа в размере 20% от суммы просроченной задолженности по процентам.
- В случае неисполнения обязательств, по поддержанию оборотов в ОАО «Банк Москвы», процентная ставка по кредиту увеличивается на два процентных пункта и действует в течение месяца следующего после месяца, в котором было допущено нарушение обязательства, до исполнения указанного обязательства.
- за невыполнение обязательств по:
o Предоставлению Банку права без дополнительных распоряжений списывать средства с расчетных счетов Общества в ОАО «МИнБ» течение 30 календарных дней с даты заключения кредитного договора.
o Предоставлению Банку права без дополнительных распоряжений списывать средства с расчетных счетов Общества в ООО КБ «Смоленский» течение 30 календарных дней с даты заключения кредитного договора.
o Уведомлению Банка в течение 3-х дней о всех сделках Общества по привлечению кредитных ресурсов в других кредитных организациях.
o предоставлению справки из ИФНС об отсутствии просроченной задолженности.
o предоставлению справки обо всех заключенных контрактах на 2012 г. с указанием основных условий (включая: объемы, сроки, порядок расчетов).
неустойка в виде пени в размере 0,01% от суммы лимита задолженности за каждый день просрочки.
Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования: в заседании совета директоров приняли участие 9 членов совета директоров (из 9 избранных в соответствии с уставом Общества). Решение принято единогласно.
Дата проведения заседания совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 28.03.2012г. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол от 28.03.2012г. № 11.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ЗАО "ЗРЭПС" В.И. Попов
3.2. Дата 18.05.2012г.