«о принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решениях»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Коммунаровский рудник»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Коммунаровский рудник»
1.3. Место нахождения эмитента 655211, Российская Федерация, Республика Хакасия, Ширинский район, с. Коммунар, ул. Советская, 15
1.4. ОГРН эмитента 1021900881936
1.5. ИНН эмитента 1911000014
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 41021-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http:// www.aokr.ru
2. Содержание сообщения
об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: на заседании Совета директоров Общества присутствовали члены Совета директоров Общества: Струков Константин Иванович, Ващенко Григорий Александрович, Осломщикова Марина Михайловна, Файсханова Надежда Петровна, Сергеева Людмила Владимировна, Барон Виктор Павлович, Ухов Владимир Юрьевич. В соответствии со ст. 17 Устава Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Проголосовало «Против» – 0 голосов.
Проголосовало «Воздержался» – 0 голосов.
Проголосовало «За» – Струков Константин Иванович, Ващенко Григорий Александрович, Осломщикова Марина Михайловна, Файсханова Надежда Петровна, Сергеева Людмила Владимировна, Барон Виктор Павлович, Ухов Владимир Юрьевич (единогласно).
На основании п. 2 ст. 79 ФЗ «Об акционерных обществах» решение принято.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Одобрить крупную сделку, не превышающую 50 % балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, в связи с чем, подлежащую одобрению Советом директоров Общества согласно п. 2 ст. 79 ФЗ «Об акционерных обществах»: заключение ОАО «Коммунаровский рудник» с Открытым акционерным обществом «БАНК УРАЛСИБ» Договора об открытии возобновляемой кредитной линии с траншами (далее – «Сделка») на следующих существенных условиях:
1. Стороны Сделки:
1.1. Открытое акционерное общество «Коммунаровский рудник», зарегистрированное в соответствии с Законодательством Российской Федерации (ОГРН 1021900881936) и находящееся по адресу: 655211, Российская Федерация, Республика Хакасия, Ширинский район, с. Коммунар, ул. Советская, 15 (далее – «Заемщик»).
1.2. Открытое акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ», зарегистрированное в соответствии с Законодательством Российской Федерации (ОГРН 1020280000190) и находящееся по адресу: Российская Федерация, 119048, г. Москва, ул. Ефремова, 8, филиал ОАО «УРАЛСИБ» в г. Челябинск, 454111, Челябинская область, г. Челябинск, улица Цвиллинга, 60 (далее – Банк).
2. Форма кредита: возобновляемая кредитная линия с траншами.
3. Сумма: максимальный лимит задолженности 5 000 000 (Пять миллионов) долларов США.
4. Срок: 12 (двенадцать) месяцев с внутренними траншами до 6 (шести) месяцев.
5. Процентная ставка по траншам:
5.1. внутренним сроком до 30 (Тридцать) дней – 4,0% (Четыре процента) годовых;
5.2. внутренним сроком от 31 (Тридцать один) до 90 (Девяносто) дней – 4,1% (Четыре целых одна десятая процента) годовых;
5.3. внутренним сроком от 91 (Девяносто один) до 180 (Сто восемьдесят) дней – 5,1% (Пять целых одна десятая процента) годовых.
6. Цель: финансирование оборотного капитала.
7. Обеспечение: договоры залога техники и оборудования ОАО «Коммунаровский рудник» (стоимость для целей оформления договоров залога 72 519 100 (Семьдесят два миллиона пятьсот девятнадцать тысяч сто рублей), поручительство Открытого акционерного общества «Южуралзолото Группа Компаний».
8. Условие предоставления траншей: транши выдаются после заключения договоров залога и поручительства.
9. Порядок погашения кредита, процентов и комиссий: погашение траншей производится в дату погашения транша, но не позднее даты окончания кредитной линии. Проценты погашаются ежемесячно 5-го числа за предыдущий календарный месяц.
10. Условие по проведению оборотов в банке: предусмотреть поступление выручки в размере 100% от продажи золота по договорам купли продажи драгоценных металлов между Банком и Заемщиком на счета Заемщика, открываемые в Банке.
11. Дополнительные условия:
11.1. предусмотреть право Банка прекратить финансирование и вынести вопрос о дальнейшем взаимодействии с Заемщиком на КК ГО в случае выявления на ежеквартальной основе хотя бы одного из следующих факторов:
11.1.1. долговая нагрузка Группы/Заемщика (соотношение совокупного размера обязательств перед внешними кредиторами (кредиты, займы, в том числе облигационные), приходящиеся к погашению в течение ближайших 12-х месяцев (от даты, на которую предоставлена расшифровка кредитного портфеля и/или от даты последней отчетности) с учетом суммы рассматриваемого кредита, к совокупной среднемесячной выручке, подтвержденная банком на основе данных бухгалтерской отчетности, за четыре последних завершившихся отчетных квартала) больше значения 4,0 (четыре целых ноль десятых).
11.1.2. привлечение Заемщиком кредитов и внешних займов, предоставление гарантий, поручительств и залогов за третьих лиц без уведомления банка.
11.1.3. снижение по Группе/Заемщику объема выручки в отчетном периоде к аналогичному периоду предыдущего года на 20 (двадцать) и более процентов по данным последней бухгалтерской отчетности.
11.1.4. убыточная деятельность Заемщика по данным бухгалтерской отчетности в течение 3 (трех) отчетных периодов подряд (отчетный период для заемщика юридического лица - ежеквартально).
11.1.5. убыточная деятельность Группы в течение 2 (двух) отчетных периодов подряд (отчетный период для группы – период консолидируемой отчетности);
11.1.6. снижение размера чистых активов Заемщика на 25% и более процентов по данным последней бухгалтерской отчетности за период (на последнюю отчетную дату) по сравнению с их максимально достигнутым уровнем в течение последних четырех отчетных периодов (в результате убыточной деятельности и/или иных факторов).
11.1.7. фактическая выручка по Группе/Заемщику за отчетный (отчетный период для заемщика юридического лица - ежеквартально, для ГВЗ период определяется периодом консолидируемой отчетности) период Группы /Заемщика по данным бухгалтерской/консолидированной отчетности ниже плановой выручки по ДДС (выручка определяется на основании ДДС, подтвержденного банком и утвержденного при согласовании сделки) на 20 и более процентов.
11.2. обязать Заемщика застраховать залог, указанный в п.7, в пользу Банка от рисков повреждения, утраты и порчи на полную сумму справедливой стоимости в течение 30 рабочих дней с даты заключения договора залога на срок, превышающий срок кредита на 1 месяц в ЗАО «СГ «УралСиб» или согласованных с Банком компаниях.
11.3. предусмотреть выдачу средств с баланса ЦО/филиала ОАО «УРАЛСИБ» в г. Челябинск.
12. Санкции при нарушении условий договора: право Банка применить неустойку в размере 0,0055 % (Ноль целых пятьдесят пять десятитысячных процентов) за каждый день от суммы кредитной линии за период, в котором были не выполнены условия и/или потребовать досрочного погашения кредитной линии в случае нарушения условий, п.п. 10; 11.1.1.; 11.2, указанных выше.
13. Категория качества, процент резервирования: категория качества 1, РВПС 0%.
14. Согласование выдачи: Казначейство.
Иные условия и положения Сделки Управляющий директор ОАО «Коммунаровский рудник» Моргунов Сергей Яковлевич вправе определить самостоятельно.
Поручить Управляющему директору ОАО «Коммунаровский рудник» Моргунову Сергею Яковлевичу заключить с Открытым акционерным обществом «БАНК УРАЛСИБ» Договор об открытии возобновляемой кредитной линии с траншами и подписать от имени Общества Договор об открытии возобновляемой кредитной линии с траншами на вышеперечисленных условиях.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21.05.2012.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 5 от 21.05.2012.
3. Подпись
3.1. Президент ООО «УК ЮГК», управляющей организации ОАО «Коммунаровский рудник»,
действующей на основании договора от 07.04.2008 г.
________________ К.И. Струков
(подпись)
3.2. Дата “21” мая 2012 г. М.П.