"Роснефть
1) Анализ Недельных графиков
А) Классический Тех. Анализ
Как видим на графике, IPO компании прошло по действительно "справедливой" цене, около которой с дельтой (-10%; +35%) торгуется акция уже 6 лет.
Между пиками 2008г и 2011г Глобальная формация "Двойная вершина", которую акция продолжает отрабатывать и сейчас. Сейчас акция находиться у еще не пробитого растущего тренда с 2008г (как и у Сбербанка). Мощнейшая зона поддержки лежит на 170-177р, при ее пробое произойдет переход в нижний торговый диапазон 76-170 руб
Б) Теория Эллиота
С июня 2008г акция торгуется в формации "Стандартная Плоскость" в форме 3-3-5 (альтернатива формация "Простой Зигзаг", но о нем упоминать не буду, т.к. не принципиально).
Падение июнь-октябрь 2008г – это первая "тройка" [A]-{B]-[C] волны {A}
Рост октябрь 2008-февраль 2011г – вторая "тройка" [A]-{B]-[C] волны {В}
С февраля 2011г началась заключительная волна {C}, которая будет "пятиволновкой". Основной целью падения служит отметка ниже 76р. Если допустить, что падение с 2011г будет равно по длине падению 2008г, т.е {A}={C}получим цель около 63 руб.
В "пятерке" волны {C} : падение в волне [1] завершено в октябре 2011г, ее коррекция в волне [2] составила 62% и закончилась 6 февраля 2012г. Сейчас идет падение в [3]-й волне с целью 137р (при равенстве волн [1]=[3]), или с целью 78р. Дальнейшие раскладки на более мелких ТФ ведутся в расчете на "скромную" цель 137р для [3] волны.
В) Анализ индикаторов
На графике видим, что акция торгуется ниже всех своих скользящих средних, причем движение только начинается, т.к. 21-недельная только недавно пересекла 233-недельную скользящую
MACD безнадежно снижается в отрицательной зоне. Стохастик продолжает снижаться даже в зоне перепроданности. У индикатора еще RSI обширный простор для снижения. Индикатор тренда идентифицирует его как "медвежий", причем сила тренда ADX= 30 – только начала нарастать.
Такое положение индикаторов свидетельствует о начинающемся сильном снижении на недельном ТФ.
Резюме:
Заходим\находимся в долгосрочной "короткой" позиции с основной целью ниже 76р, вероятно на 63р. Первая цель до возможного значимого отскока – 137р. Ожидаю её достижения уже этим летом.
2) Анализ Дневных графиков
А) Теория Эллиота
С 28 февраля 2011г показано начало волны {C}, которая будет развиваться по пятиволновому импульсному сценарию [1]-[2]-[3]-[4]-[5].
Падение Февраль-октябрь прошло в импульсе волны [1] в форме НДТ (Начального Диагонального Треугольника. Данная волна откорректирована ровно на 62% (идеальная зона для "вторых" волн) волной [2] до 6 февраля 2012г. С этого числа продолжился и ускорился обвал в текущей волне [3] (которая будет состоять из волн (1)-(2)-(3)-(4)-(5) ).
Падение 6-9 февраля- волна (1), откорректированная ростом волны (2) до 5 марта (ее внутренняя структура имеет ортодоксальную вершину)
С 5 марта находимся в текущем ускоряющемся обвале волны 3of (3), предварительную цель которой можно подсчитать по формуле 1of (3)*1,62=3of (3)=176. Наиболее веротно. Что ее конечной целью станет 262% растяжения ( т.е. отметка 150р) или 423% растяжения (отметка 108,8р). Возможно окончанием волны 3of (3) послужит 162% растяжение волны (1) на 160р.
Б) Анализ индикаторов
На дневном графике видим "классическую картину "Отдых даун-тренда" в период 8-17 мая. Цены дожидались 21-дневную скользящую, чтобы оттолкнувшись от нее пуститься в новый стаерский заплыв (кстати все скользящие средние находятся в классическом положении даун-тренда).
Индикатор MACD после "отпускного" озеленения в отриц. зоне, вновь начал краснеть. Индикатор АС сегодня вновь перешел на отриц. зону, знаменуя ускорение падения.
RSI и Стохастик еще даже не вошли в зону перепроданности, находясь в четком сигнале на снижение. Индикатор тренда ADX к очередной раз констатирует "медвежий" тренд, набирая силу.
Резюме:
С текущих 195р можно спокойно стоять в шортах с целями 176р (маловероятно), 160р или 150р
3) Анализ часового графика
В утреннем обзоре давал рекомендацию брать шорт на открытии. Текущий график выкладываю, чтобы показать как работают цели по "величинам древка" формации флаг (цель теализации текущего флага на 181р).
Также показать подробную разметку начала падения в [3]-й волне (с 6 февраля)
Начало падения в волне (3) of [3] – 5 марта.
Начало падения в волне 3 of (3) – 20 апреля.
Начало падения ТЕКУЩЕЙ голубой волны 3 of 3 – 17 мая.
Напомню, что все "третьи" волны – волны-ускорения.
Насладитесь текущем моментом ускорения волны 3of 3 of (3) of [3]
Резюме:
Ожидаю достижение первой целевой зоны 176-180р до конца этого месяца, в дальнейшем локальное падение продолжиться и в июне увидим зону около 160р".