Ждем заключительного обновления минимумов перед более приличным отскоком наверх,- Макс Соколов, независимый аналитик

Вчера я сильно перепугался потенциальной разворотной свечной комбинации "утренняя звезда дожи" на дневном графике, тем не менее вчера не превысили даже обозначенного мной "начального уровня паники" на 1311п. Сравнив раскладку индекса ММВБ с другими графиками. Принял решение немного поменять уровни раскладки (на краткосрочные прогнозы это не скажется).

Требования по этой раскладке – после обновления минимума пятницы с целями 1220п (при равенсве оранжевых 1=5) или 1170п (при оранжевых 1*162%=5) должен последовать довольно значимый отскок вверх (гораздо больше текущей коррекции). Если это предположение не подтвердиться, и рынок пойдет вниз без остановок после 1170п, то наиболее веротно красная волна 3of (3) завершилась в пятницу. В случае пробоя 1350п – раскладка меняется кардинально.

По характеру четвертых волн, не обязательно пойдем сразу вниз обновлять минимумы – можем застрять в узкодиапазонном боковике 1260-1300п до конца недели.

Резюме:

Удерживать спекулятивные шорты от 1415п с целью ниже 1250п (вероятно на 1220п или 1170п). Вчера рекомендовал добавить спекул. шортов в зоне 1307-1309п, что было могло быть выполнено (максимум дня 1307,09п) в случае этой "добавки" стоп на 1311п. Общий стоп для всех шортов 1350п.

Фьючерс РТС

Поскольку многие задаются вопросом "какова практическая ценность прогнозов по индексу ММВБ" решил публиковать практически дублирующий его фьючерс РТС (один из самых ликвидных инструментов в мире).

У фьючерса (как и у индекса РТС) есть отличие в уровнях и месте расположения волн (1) и (2). Но практическая суть та же. Ожидается небольшой рывок вниз к уровням 122к или 115,5к (более вероятно), а далее начнется серьезная "бычья" коррекция майского обвала.

Резюме:

Открывать шорт на открытии, со стопом у вчерашнего максимума 133к, с целью 122к или 115,5к (более вероятно)

Акции Сбербанка

Слегка сменил краткосрочную раскладку и по Сбербанку . На дневном графике видно, что с 2 мая продолжаем находиться в падающей красной волне 1of (3), которая состоит из 5-ти голубых волн. С пятницы идет коррекционный рост в 4-й голубой, ожидаю заключительного (в 1of (3) ) падения в 5-й голубой до уровня около 74р. Там проходит минимум ноября 9синяя линия), и самое главное – зеленый ап-тренд с 2009г через минимум 2011г. От этого уровня (при наличии дивергенций) можно даже "побычить"(!) в волне 2of (3) в район 80+ руб

Поясню идею на часовом графике.

С пятницы идет рост в зигзаге 4-й голубой волны, состоящий из оранжевых волн а=с. Поскольку равенство уже было и на свечах часового интервала произошло "медвежье поглощение", то с открытия можем продолжить движение вниз к 74р. Если движение вверх, при расширении а*162%=с, продолжиться (т.е выбьет 83,5р), то сильным сопротивлением станет уровень 86р – это минимум 1-й голубой волны (который 4-й волне пересекать не желательно, но здесь можно – тогда будет формироваться НДТ) и здесь же проходит даун-тренд со 2-го мая.

Теперь еще одно отношение, подтверждающее цель 74р. Гипотетически, может наблюдаться равенство голубых волн 1=5. Падение 2-7 мая (голубая 1-я волна) отмеряем от вчерашенего максимума 4-й голубой = цель 5-й голубой на 73,8р. Здесь ожидается окончание всего падение со 2 мая красной волны 1of (3) и приличный отскок в 2of (3).

Резюме:

Держим текущие шорты. Поскольку вчерашний максимум был значимым – можно добавить спекулятивные шорты на открытии с целью 74р и стопом 86р. Текущие шорты фиксировать при прохождении 75,3р. От 74р возможно будем играть в лонг.

Акции ВТБ

С акциями ВТБ все по старому.. желаю этому "задохлику" отечественного рынка кратковременного здоровья, и продолжаю сидеть в засаде для шорта по 5,85к (равенство голубых волн а=с и 38% Фибоначчи от падения с 4 апреля). Но поскольку акция крайне слаба, то может вытянет только на отношение а*62%=с, т.е на 5,72к. Дальнейшая судьба плачевна – усиление слива акции в ускоряющей волне 3of (3)

Резюме:

Добавляем спекулятивного шорта на 5,72к (50%) и 5,85к (50%).

Акции Газпрома

Шортам Газпрома - напарнике ВТБ - по "задохлости", также ничего не угрожает.

Здесь продолжает (заканчивается) 4-я голубая волна в форме "Зигзаг". На картинке оранжевой сеткой фибоначчи показал оптимистично возможный рост (в этом зигзаге) до 147р – расширение оранжевых волн 162%*а=с. На этом же уровне располагается 89-часовая скользящая,которая окажет дополнительное понижающее давление.

Ожидаемая цель падения 133,5р (равенство голубых волн 1=5 от текущего максимума в 4-й волне), после чего начнется более приличный отскок вверх.

Резюме:

Если выпадет возможность – открывайте спекулятивный шорт на 147р, с целью ниже 137р.

Акции Роснефти

Жесткая проверка на прочность моим шортам выдала вчера Роснефть , прибавлявшая, против остального рынка, в моменте 3.8%. дойдя до 202,5р. Стоп на 203.5р устоял. Наиболее вероятно, что с 17 мая формируется НДТ в 1-й оранжевой волне. Предполагаю, что вчера началась его заключительная синяя 5-я субволна с целью ниже 188.2р, наиболее вероятно на 186р (равенство синихволн 0+3=5). От 186 последует еще одно сильное движение вверх, синхронно с остальным рынком.

Резюме:

Вчера рекомендовал еще добавить спекулятивного шорта в зоне 196-199р. Держим с целью 188,2р, стоп 203,5р".