Место нахождения: 119180, г.Москва, ул.Большая Якиманка, дом 1
ОГРН 1087746129723, ИНН/КПП 7728647050/770601001, телефон (495) 782-88-88
СООБЩЕНИЕ О СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ И
РАСЧЕТНОЙ СТОИМОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПАЯ
Полное фирменное наименование управляющей компании паевых инвестиционных фондов:
Общество с ограниченной ответственностью «Максвелл Капитал Менеджмент»
Сокращенное фирменное наименование управляющей компании паевых инвестиционных фондов:
Реквизиты лицензии: Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00594, предоставленная Федеральной службой по финансовым рынкам 28 августа 2008 года
Информация о местах (с указанием адреса помещения, адреса сайта управляющей компании и номеров телефонов), в которых можно получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах: в помещении по адресу: 119180, г. Москва, ул. Большая Якиманка, д.1, офис 322, в сети Интернет по адресу: http://www. maxwellcapital.ru/, а также по телефону: (495) 782-8888
1.
ОПИФ смешанных инвестиций «Максвелл Капитал»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 24 декабря 2003 г. за №0167-71676913
на 24.05.2012
СЧА 143 668 893,70 руб. стоимость пая 963,08 руб.
на 25.05.2012
СЧА 145 216 585,33 руб. стоимость пая 973,67 руб.
Изменение стоимости пая 1,10 %
Изменение СЧА 1,08 %
2.
ОПИФ акций «Максвелл Телеком»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 10 ноября 2005 г. за № 0423-79010912
на 24.05.2012
СЧА 33 873 362,45 руб. стоимость пая 933,23 руб.
на 25.05.2012
СЧА 33 958 366,47 руб. стоимость пая 938,52 руб.
Изменение стоимости пая 0,57 %
Изменение СЧА 0,25 %
3.
ОПИФ акций «Максвелл Фонд Акций»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 13 июля 2005 г. за № 0376-77983319
на 24.05.2012
СЧА 32 569 339,57 руб. стоимость пая 955,22 руб.
на 25.05.2012
СЧА 32 784 163,41 руб. стоимость пая 961,52 руб.
Изменение стоимости пая 0,66 %
Изменение СЧА 0,66 %
4.
ОПИФ облигаций «Максвелл Фонд Облигаций»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 13 июля 2005 г. за № 0377-77981801
на 24.05.2012
СЧА 19 147 456,04 руб. стоимость пая 354,47 руб.
на 25.05.2012
СЧА 19 077 614,00 руб. стоимость пая 354,47 руб.
Изменение стоимости пая 0,00 %
Изменение СЧА -0,36 %
5.
ОПИФ фондов «Первый Фонд Фондов»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 04 августа 2004 г. за № 0244-74051958
на 24.05.2012
СЧА 45 687 453,00 руб. стоимость пая 1 761,01 руб.
на 25.05.2012
СЧА 45 960 153,41 руб. стоимость пая 1 775,67 руб.
Изменение стоимости пая 0,83 %
Изменение СЧА 0,60 %
6.
ОПИФ акций «Максвелл Фонд Госпредприятий»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 28 февраля 2006 г. за № 0477-93352045
на 24.05.2012
СЧА 16 337 740,69 руб. стоимость пая 616,82 руб.
на 25.05.2012
СЧА 16 693 622,72 руб. стоимость пая 630,25 руб.
Изменение стоимости пая 2,18 %
Изменение СЧА 2,18 %
7.
ОПИФ акций «Максвелл Нефтегаз»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 14 сентября 2006 г. за № 0613-94118788
на 24.05.2012
СЧА 28 654 630,18 руб. стоимость пая 795,51 руб
на 25.05.2012
СЧА 29 468 892,20 руб. стоимость пая 816,13 руб
Изменение стоимости пая 2,59 %
Изменение СЧА 2,84 %
8.
ОПИФ акций «Максвелл Энерго»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 09 ноября 2006 г. за № 0663-94119049
на 24.05.2012
СЧА 95 708 425,18 руб. стоимость пая 706,83 руб.
на 25.05.2012
СЧА 96 934 755,03 руб. стоимость пая 715,89 руб.
Изменение стоимости пая 1,28 %
Изменение СЧА 1,28 %
9.
ОПИФ индексный «Максвелл Индекс ММВБ»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 15 марта 2007 г. за № 0767-94126196
на 24.05.2012
СЧА 20 790 041,99 руб. стоимость пая 786,52 руб.
на 25.05.2012
СЧА 21 096 962,81 руб. стоимость пая 799,03 руб.
Изменение стоимости пая 1,59 %
Изменение СЧА 1,48 %
10.
ОПИФ смешанных инвестиций «Максвелл Финансы»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 14 июня 2007 г. за № 0849-94127267
на 24.05.2012
СЧА 7 307 901,18 руб. стоимость пая 398,18 руб.
на 25.05.2012
СЧА 7 359 741,68 руб. стоимость пая 401,00 руб.
Изменение стоимости пая 0,71 %
Изменение СЧА 0,71 %
11.
ОПИФ смешанных инвестиций «Максвелл Металлургия»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 07 августа 2007 года за № 0910-94130364
на 24.05.2012
СЧА 15 208 253,97 руб. стоимость пая 659,84 руб.
на 25.05.2012
СЧА 15 287 438,84 руб. стоимость пая 663,28 руб.
Изменение стоимости пая 0,52 %
Изменение СЧА 0,52 %
Данные указаны без учета надбавок, взимаемых при покупке инвестиционных паев. Наличие надбавок уменьшает доходность инвестиций в паи паевого инвестиционного фонда. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также учесть, что стоимость инвестиционных паев может увеличиваться или уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем и государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды.
Генеральный директор _________________________Д.П. Кирпиченко