2. Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами N 21-000-1-00048, выдана ФСФР 11.04.2001
3. Название паевого инвестиционного фонда: Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций "ОТКРЫТИЕ - Облигации" , правила доверительного управления зарегистрированы лицензирующим органом ФКЦБ России 17.12.2003, N 0165-70287767
4. Адреса, по которым можно получить более подробную информацию о фонде(адреса ПИФа): ООО УК «ОТКРЫТИЕ» 129090, Россия, Москва ул. Каланчевская, д. 49, .тел. 232-5973
5. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 25.05.12 2510.88
6. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 24.05.12 2511.35
7. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, % -0.02
8. Стоимость чистых активов, руб., на 25.05.12 504936611.76
9. Стоимость чистых активов, руб., на 24.05.12 506102837.96
10. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, % -0.23
Данные указаны без учета надбавок, взимаемых при покупке и скидок, взимаемых при погашении пая.
Наличие надбавок и скидок уменьшает доходность инвестиций в паи паевого инвестиционного фонда. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" можно по адресам: ООО УК «ОТКРЫТИЕ» 129090, Россия, Москва ул. Каланчевская, д. 49, .тел. 232-5973
Генеральный директор Рудоманенко Д.Ю.