о начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Банк ВТБ 24 (закрытое акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ВТБ 24 (ЗАО)
1.3. Место нахождения эмитента г. Москва, ул. Мясницкая, дом 35
1.4. ОГРН эмитента 1027739207462
1.5. ИНН эмитента 7710353606
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01623-В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.vtb24.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы: облигации с ипотечным покрытием неконвертируемые документарные процентные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 2-ИП класса «А» с возможностью досрочного погашения (далее - «Облигации»).
2.2. Государственный регистрационный номер выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации: 40801623B от 01.09.2011
2.3. Купонный период (даты начала и окончания купонного периода), за который выплачивались доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента:
Дата начала третьего купонного периода: 27.02.2012
Дата окончания третьего купонного периода: 26.05.2012
2.4. Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), и размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) за каждый отчетный купонный период: Общий размер процентов, подлежавших выплате по Облигациям класса «А»:
за первый купонный период: 54 232 791 (пятьдесят четыре миллиона двести тридцать две тысячи семьсот девяносто одна тысяча) рублей 00 копеек.
за второй купонный период: 71 499 285 (Семьдесят один миллион четыреста девяносто девять тысяч двести восемьдесят пять ) рублей.
за третий купонный период: 66 466 002 (Шестьдесят шесть миллионов четыреста шестьдесят шесть тысяч два) рубля 00 копеек.
Размер процентов по одной Облигации за первый купонный период: 16 рублей 27 копеек.
Размер процентов по одной Облигации за второй купонный период: 21 рубль 45 копеек.
Размер процентов по одной Облигации за третий купонный период: 19 рублей 94 копейки.
2.5.Форма выплаты доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента: денежные средства в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
2.6. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента (доходы (проценты, номинальная стоимость) по облигациям) должно быть исполнено, а в случае, если обязательство по выплате доходов по ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), – дата окончания этого срока: 28.05.2012.
2.7. Общий размер процентов и (или) иного дохода, выплаченного по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), по каждому отчетному ( купонному) периоду, за который такой доход выплачивался:
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям класса «А» за первый купонный период:
54 232 791 (пятьдесят четыре миллиона двести тридцать две тысячи семьсот девяносто одна тысяча) рублей 00 копеек.
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям класса «А» за второй купонный период
71 499 285 ( Семьдесят один миллион четыреста девяносто девять тысяч двести восемьдесят пять рублей
00 копеек.
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям класса «А» за третий купонный период 66 466 002 (Шестьдесят шесть миллионов четыреста шестьдесят шесть тысяч два ) рубля 00 копеек.
2.8. Факт исполнения обязательства или неисполнения обязательства (дефолт) эмитента: обязательство исполнено в полном объеме
3. Подпись
3.1. Президент – Председатель Правления М.М. Задорнов
(подпись)
3.2. Дата “ 28 ” мая 20 12 г. М.П.