2. Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами N 21-000-1-00595, выдана ФСФР России 06.09.2008
3. Название паевого инвестиционного фонда: Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Адекта - Фонд оптимальный" под управлением Закрытого акционерного общества "Управляющая компания "Адекта" , правила доверительного управления зарегистрированы лицензирующим органом ФКЦБ России 10.12.2003, N 0158-58234263
4. Адреса, по которым можно получить более подробную информацию о фонде(адреса ПИФа): Российская Федерация, 191123, Санкт-Петербург, ул.Шпалерная, д. 40, телефон (812) 677-85-95
5. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 25.05.12 1322.32
6. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 24.05.12 1301.00
7. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, % 1.64
8. Стоимость чистых активов, руб., на 25.05.12 4929940.70
9. Стоимость чистых активов, руб., на 24.05.12 4850445.44
10. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, % 1.64
Данные указаны без учета надбавок, взимаемых при покупке и скидок, взимаемых при погашении пая.
Наличие надбавок и скидок уменьшает доходность инвестиций в паи паевого инвестиционного фонда. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" можно по адресам: Российская Федерация, 191123, Санкт-Петербург, ул.Шпалерная, д. 40, телефон (812) 677-85-95
Директор Тумин И.Г.