Сообщение о существенном факте
“Сведения о выплаченных доходах по ценным
бумагам эмитента”
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Закрытое акционерное общество "Национальный ипотечный агент ВТБ 001"
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО "НИА ВТБ 001"
13 Место нахождения эмитента 125171, Российская Федерация, г Москва, Ленинградское шоссе, дом 16А, строение 1, этаж 8
14 ОГРН эмитента 5087746301044
15 ИНН эмитента 7704703161
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 69440-Н
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://wwwvtb24ru/about/info/securitization/
2 Содержание сообщения
21 Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: неконвертируемые документарные процентные облигации с ипотечным покрытием на предъявителя с обязательным централизованным хранением класса «В» с датой погашения 26 февраля 2039 года (далее – «Облигации»)
22 Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной регистрации: 4-03-69440-Н, 26052009
23 Отчетный (купонный) период (год, квартал или даты начала и окончания купонного периода), за который выплачиваются доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента: за период с 26 апреля 2012 года по 26 мая 2012 года (35-й купонный период)
24 Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего (подлежавшего) выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), и размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего (подлежавшего) выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии): общий размер процентов, подлежащих выплате по Облигациям: 23 359 407 (двадцать три миллиона триста пятьдесят девять тысяч четыреста семь) рублей 24 копейки; размер процентов, подлежащего выплате по одной Облигации: 09 (девять) рублей 49 копеек
25 Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента: денежные средства
26 Дата, в которую обязательство эмитента должно быть исполнено: 28052012
27 Содержание обязательства эмитента, а для денежного обязательства или иного обязательства, которое может быть выражено в денежном выражении, - также размер такого обязательства в денежном выражении: выплата процентного (купонного) дохода по Облигациям
Размер обязательства в денежном выражении составляет: 23 359 407 (двадцать три миллиона триста пятьдесят девять тысяч четыреста семь) рублей 24 копейки; размер процентов, подлежащего выплате по одной Облигации: 09 (девять) рублей 49 копеек
28 Факт исполнения обязательства или неисполнения обязательства (дефолт) эмитента: обязательство исполнено
3 Подпись
31 Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью "ТМФ РУС", осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Закрытого акционерного общества "Национальный ипотечный агент ВТБ 001" на основании договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа б/н от "24" ноября 2008 г УТ Головенко
(подпись)
32 Дата “ 28 ” мая 20 12 г МП