Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "РФЦ-Капитал"
Сообщение о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционных паев ОПИФА "РФЦ-Фонд акций"
--------------------------------------------------------------------------------
ИНН управляющей компании 7444036805
Дата и номер регистрации правил доверительного управления ОПИФА "РФЦ-Фонд акций" в ФСФР России: 20.12.2005 № 0440-75407630
Текущая дата 25.05.2012
Стоимость чистых активов на текущую дату 39 192 275,77
Расчетная стоимость инвестиционного пая на текущую дату 810,93
Предшествующая дата 24.05.2012
Стоимость чистых активов на текущую дату 38 584 158,86
Расчетная стоимость инвестиционного пая на текущую дату 798,76
процентное изменение стоимости чистых активов по сравнению со стоимостью чистых активов на предшествующую дату их определения 1,5761%
процентное изменение расчетной стоимости инвестиционного пая по сравнению с расчетной стоимостью инвестиционного пая на предшествующую дату его определения 1,5236%