Место нахождения: 123317, г. Москва, Пресненская набережная, д. 10, этаж 38
ОГРН 1057748347315, ИНН/КПП 7719566165/770301001, телефон (495) (495) 544-41-87
СООБЩЕНИЕ О СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ И
РАСЧЕТНОЙ СТОИМОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПАЯ
Полное фирменное наименование управляющей компании паевых инвестиционных фондов:
Закрытое акционерное общество Управляющая Компания «Норд-Капитал»
Сокращенное фирменное наименование управляющей компании паевых инвестиционных фондов:
Реквизиты лицензии: Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами
и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00828, предоставленная Федеральной службой по финансовым рынкам 11 августа 2011 года
Информация о местах (с указанием адреса помещения, адреса сайта управляющей компании и номеров телефонов), в которых можно получить подробную
информацию о паевых инвестиционных фондах: в помещении по адресу: 123317, г. Москва, Пресненская набережная, д. 10, этаж 38, в сети
Интернет по адресу: http://www.ucncb.ru, а также по телефону: (495) 544-41-87
1. ОПИФ акций «Норд-Капитал-Акции»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 20 декабря 2007 г. за № 1125-94140500
на 25.05.12
СЧА 1 907 118,68 руб. стоимость пая 739 588,88 руб.
на 28.05.12
СЧА 1 906 571,54 руб. стоимость пая 739 376,70 руб.
Изменение стоимости пая -0,03%
Изменение СЧА -0,03%
2. ОПИФ облигаций «Норд-Капитал-Облигации»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 20 декабря 2007 г. за № 1124-94140581
на 25.05.12
СЧА 14 199 494,18 руб. стоимость пая 1 312 592,48 руб.
на 28.05.12
СЧА 14 208 952,60 руб. стоимость пая 1 313 466,81 руб.
Изменение стоимости пая + 0,07%
Изменение СЧА + 0,07%
3. ОПИФ фондов «Первый структурированный»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 20 декабря 2007 г. за № 1124-94140581
на 25.05.12
СЧА 24 612 008,69 руб. стоимость пая 961 121,21 руб.
на 28.05.12
СЧА 24 554 539,98 руб. стоимость пая 958 877,01 руб.
Изменение стоимости пая -0,23%
Изменение СЧА -0,23%
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не
гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай Фонда, следует внимательно ознакомиться с
правилами доверительного управления Фондом.
Генеральный директор _________________________ Е.В. Шляпочник