1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Донречфлот»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Донречфлот»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация,
344019, г.Ростов-на-Дону,
ул. Советская, 63
1.4. ОГРН эмитента 1026104158080
1.5. ИНН эмитента 6167038154
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30798-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://adpcorp.ru/raskrytie-informacii
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое очередное.
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 25 мая 2012 года, ГБОУ СПО РО Ростовского колледжа водного транспорта (актовый зал) по адресу: г.Ростов-на-Дону, 1-я Линия, 54.
2.4. Кворум общего собрания:
Число лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 1090 с количеством принадлежащих им голосующих акций 1458 574 (общее количество голосующих акций общества, предоставляющих право голоса по всем вопросам, поставленным на голосование).
Число лиц, зарегистрированных для участия в общем собрании акционеров 26 с количеством голосующих акций общества 1406 454 (96,43%) (количество голосующих акций общества, предоставляющих право голоса по всем вопросам, поставленным на голосование, принадлежащих лицам, участвующим в общем собрании акционеров) Кворум общего собрания: 729 288 (50% + 1 голос) голосов.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
Вопрос 1. Утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерской отчетности за 2011 финансовый год, в том числе отчета о прибылях и убытках общества.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность за 2011 финансовый год, в том числе отчет о прибылях и убытках общества.
Итоги голосования:
общее число голосов, учитываемых при принятии решения по вопросу – 1406 426
количество поданных голосов: «За» - 1405970 (99,97%) «Против» - 0 (0%) «Воздержался» -456 (0,03%)
Решение принято.
Вопрос 2. Утверждение распределения прибыли по результатам 2011 финансового года, в том числе выплата дивидендов.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
Дивиденды ОАО Донречфлот» за 2011 финансовый год не выплачивать
Итоги голосования:
общее число голосов, учитываемых при принятии решения по вопросу – 1406 426
количество поданных голосов: «За» - 1405103 (99,90%) «Против» - 947 (0,07%) «Воздержался» -375 (0,03%)
Решение принято.
Вопрос 3 Избрание Совета директоров общества.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
Избрать членами Совета директоров открытого акционерного общества «Донречфлот»:
Итоги кумулятивного голосования: количество поданных голосов: «За»
Бородин Евгений Иванович - 1039
Дорофеев Юрий Николаевич - 1025
Золотарёв Михаил Владимирович - 1404831
Инюшев Максим Николаевич - 1404156
Лещенко Андрей Николаевич - 1404705
Сидоркин Олег Николаевич - 1409449
Филипповича Василия Геннадьевича - 1406174
Швалёв Константин Фёдорович - 1404825
Швалева Михаила Федоровича - 1405474
«Против всех кандидатов» - 0 голосов; «Воздержался по всем кандидатам» - 1400 голосов
По итогам кумулятивного голосования избранными в состав совета директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов. Количество избранных членов совета директоров общества составляет не менее количественного состава совета директоров, определенного уставом общества – 7 человек.
Выборы совета директоров общества состоялись.
Вопрос 4. Избрание ревизионной комиссии общества.
Общее число голосов, учитываемых при принятии решения по вопросу - 1336330
Не учитываются собственные голоса акционеров, входящих в органы управления Обществом - 70096
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование, итоги голосования:
Избрать членами ревизионной комиссии открытого акционерного общества «Донречфлот»:
Алиеву Марину Юрьевну - количество голосов:
«За» - 1335858 (99,96%) «Против» - 0 (0,00%) «Воздержался» - 427 (0,27%)
Вечёрко Данила Валерьевича - количество голосов:
За» - 1335858 (99,96%) «Против» - 0 (0,00%) «Воздержался» - 427 (0,27%)
Красникова Евгения Александровича - количество голосов:
«За» - 1335487 (99,93%) «Против» - 371 (0,21%) «Воздержался» - 472 (0,27%)
По итогам голосования количество избранных членов ревизионной комиссии общества составляет не менее количественного состава ревизионной комиссии, определенного уставом общества – 3 человека.
Выборы ревизионной комиссии общества состоялись.
Вопрос 5. Утверждение аудитора общества.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
Утвердить независимым аудитором открытого акционерного общества «Донречфлот»: Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания «Мауэр – Аудит» (лицензия № Е 005839, выдана Министерством финансов РФ 30.03.2004 года).
Итоги голосования:
общее число голосов, учитываемых при принятии решения по вопросу - 1406426
количество поданных голосов: «За» - 1405970 (99,97%) «Против» - 0 (0,00%) «Воздержался» - 456 (0,03%)
Решение принято.
Вопрос 6. Об одобрении сделок по предоставлению поручительств, в совершении которых имеется заинтересованность.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
6.1. Одобрить сделку по предоставлению поручительства ОАО «Донречфлот» в полном объеме обязательств и ответственности ООО «Ростовский универсальный порт» (заёмщик) перед ОАО КБ «Центр-инвест» (кредитором) по кредитному договору № 00120172 в совершении которой имеется заинтересованность членов совета директоров Швалёва Константина Фёдоровича, Золотарёва Михаила Владимировича, члена совета директоров и акционера Швалёва Михаила Фёдоровича и акционеров Швалёвой Галины Иосифовны, ЗАО «Азово-Донское пароходство» на следующих условиях:
Кредитор ОАО КБ "Центр-инвест"
Заемщик ООО "Ростовский универсальный порт"
Вид кредита – открытая кредитная линия с максимальной ссудной задолженностью
Срок возврата кредита: не позднее 22 октября 2014 года.
Цель кредита: пополнение оборотных средств
Сумма кредита 1 130 000 (Один миллион сто тридцать тысяч) долларов США.
Проценты по ставке Libor6М+7,5 процентов годовых.
Итоги голосования:
общее число голосов, учитываемых при принятии решения по вопросу – 216660
число голосов, которые не учитываются при принятии решения - 1241914
количество поданных голосов: «За» - 163600 (75,51%) «Против» - 641 (0,30%) «Воздержался» - 271 (0,13%)
Решение принято.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
6.2. Одобрить совершение сделки ОАО «Донречфлот» по заключению договора поручительства в целях обеспечения исполнения обязательств ООО «Азово-Донская девелоперская компания» по договору о привлечении денежных средств с лимитом выдачи 145 000 000 (Сто сорок пять миллионов) рублей, что составляет более 2% от балансовой стоимости активов общества по данным бухгалтерской отчетности, в совершении которой имеется заинтересованность членов совета директоров Швалёва Константина Фёдоровича, Золотарева Михаила Владимировича, члена совета директоров и акционера общества Швалёва Михаила Фёдоровича, акционеров Швалёвой Галины Иосифовны и ЗАО «Азово-Донское пароходство», заключаемому с «НОМОС-БАНКом» (ОАО) на следующих условиях:
• условия обеспечиваемого обязательства:
? вид кредита: кредитная линия с лимитом выдачи;
? лимит выдачи: 145 000 000 (Сто сорок пять миллионов) рублей;
? срок пользования кредитом: 60 месяцев;
? график погашения: ежемесячно равными долями начиная с 25 месяца кредитование;
? процентная ставка за пользование кредитом: 13,63 (Тринадцать целых шестьдесят три сотых) процентов, размер которых может быть изменен «НОМОС-БАНКом» (ОАО) в одностороннем порядке в соответствии с договором о привлечении денежных средств. Уплата процентов за пользование кредитом производится ежемесячно в последний рабочий день текущего (расчетного) месяца, начиная с даты образования ссудной задолженности
? целевое использование: Рефинансирование ссудной задолженности ООО «АДДК» в ОАО КБ «Центр-инвест» по кредитным договорам №01090126 от 25.05.2009, №01090282 от 10.12.2009 и пополнение оборотных средств;
? пени за просрочку возврата кредита и/или уплаты процентов за пользование кредитом: из расчета двойной процентной ставки рефинансирования Банка России на сумму просроченной задолженности за каждый календарный день просрочки.
• условия поручительства:
- ОАО «Донречфлот» обязуется отвечать перед «НОМОС-БАНКом» (ОАО) в том же объеме, что и ООО «Азово-Донская девелоперская компания», включая сумму кредита, проценты за пользование кредитом, которые могут быть изменены «НОМОС-БАНКом» (ОАО) в одностороннем порядке, комиссию за предоставление кредита, штрафные санкции, возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств вышеуказанным заемщиком;
- поручительство прекращается через 84 месяца с даты заключения Договора о привлечении денежных средств, а также в случаях, предусмотренных ст.367 ГК РФ;
- ОАО «Донречфлот» принимает на себя обязательство отвечать за исполнение обязательств, предусмотренных вышеуказанным договором о привлечении денежных средств, за ООО «Азово-Донская девелоперская компания», а также за любого иного должника в случае перевода долга на другое лицо. ОАО «Донречфлот» подтверждает, что поручительство сохраняет силу и в случае изменения (увеличения) срока возврата кредита.
Итоги голосования:
общее число голосов, учитываемых при принятии решения по вопросу – 216660
число голосов, которые не учитываются при принятии решения - 1241914
количество поданных голосов: «За» - 163600 (75,51%) «Против» - 641 (0,30%) «Воздержался» - 271 (0,13%)
Решение принято.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.
1.Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность за 2011 финансовый год, в том числе отчет о прибылях и убытках общества.
2. Дивиденды ОАО Донречфлот» за 2011 финансовый год не выплачивать
3.Избрать членами Совета директоров открытого акционерного общества «Донречфлот»:
Золотарёва Михаила Владимировича
Инюшева Максима Николаевича
Лещенко Андрея Николаевича
Сидоркина Олега Николаевича
Филипповича Василия Геннадьевича
Швалёва Константина Фёдоровича
Швалева Михаила Федоровича
4. Избрать членами ревизионной комиссии открытого акционерного общества «Донречфлот»:
Алиеву Марину Юрьевну
Вечёрко Данила Валерьевича
Красникова Евгения Александровича
5. Утвердить независимым аудитором открытого акционерного общества «Донречфлот»: Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания «Мауэр – Аудит» (лицензия № Е 005839, выдана Министерством финансов РФ 30.03.2004 года).
6.1. Одобрить сделку по предоставлению поручительства ОАО «Донречфлот» в полном объеме обязательств и ответственности ООО «Ростовский универсальный порт» (заёмщик) перед ОАО КБ «Центр-инвест» (кредитором) по кредитному договору № 00120172 в совершении которой имеется заинтересованность членов совета директоров Швалёва Константина Фёдоровича, Золотарёва Михаила Владимировича, члена совета директоров и акционера Швалёва Михаила Фёдоровича и акционеров Швалёвой Галины Иосифовны, ЗАО «Азово-Донское пароходство» на следующих условиях:
Кредитор ОАО КБ "Центр-инвест"
Заемщик ООО "Ростовский универсальный порт"
Вид кредита – открытая кредитная линия с максимальной ссудной задолженностью
Срок возврата кредита: не позднее 22 октября 2014 года.
Цель кредита: пополнение оборотных средств
Сумма кредита 1 130 000 (Один миллион сто тридцать тысяч) долларов США.
Проценты по ставке Libor6М+7,5 процентов годовых.
6.2.Одобрить совершение сделки ОАО «Донречфлот» по заключению договора поручительства в целях обеспечения исполнения обязательств ООО «Азово-Донская девелоперская компания» по договору о привлечении денежных средств с лимитом выдачи 145 000 000 (Сто сорок пять миллионов) рублей, что составляет более 2% от балансовой стоимости активов общества по данным бухгалтерской отчетности, в совершении которой имеется заинтересованность членов совета директоров Швалёва Константина Фёдоровича, Золотарева Михаила Владимировича, члена совета директоров и акционера общества Швалёва Михаила Фёдоровича, акционеров Швалёвой Галины Иосифовны и ЗАО «Азово-Донское пароходство», заключаемому с «НОМОС-БАНКом» (ОАО) на следующих условиях:
• условия обеспечиваемого обязательства:
? вид кредита: кредитная линия с лимитом выдачи;
? лимит выдачи: 145 000 000 (Сто сорок пять миллионов) рублей;
? срок пользования кредитом: 60 месяцев;
? график погашения: ежемесячно равными долями начиная с 25 месяца кредитование;
? процентная ставка за пользование кредитом: 13,63 (Тринадцать целых шестьдесят три сотых) процентов, размер которых может быть изменен «НОМОС-БАНКом» (ОАО) в одностороннем порядке в соответствии с договором о привлечении денежных средств. Уплата процентов за пользование кредитом производится ежемесячно в последний рабочий день текущего (расчетного) месяца, начиная с даты образования ссудной задолженности
? целевое использование: Рефинансирование ссудной задолженности ООО «АДДК» в ОАО КБ «Центр-инвест» по кредитным договорам №01090126 от 25.05.2009, №01090282 от 10.12.2009 и пополнение оборотных средств;
? пени за просрочку возврата кредита и/или уплаты процентов за пользование кредитом: из расчета двойной процентной ставки рефинансирования Банка России на сумму просроченной задолженности за каждый календарный день просрочки.
• условия поручительства:
- ОАО «Донречфлот» обязуется отвечать перед «НОМОС-БАНКом» (ОАО) в том же объеме, что и ООО «Азово-Донская девелоперская компания», включая сумму кредита, проценты за пользование кредитом, которые могут быть изменены «НОМОС-БАНКом» (ОАО) в одностороннем порядке, комиссию за предоставление кредита, штрафные санкции, возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств вышеуказанным заемщиком;
- поручительство прекращается через 84 месяца с даты заключения Договора о привлечении денежных средств, а также в случаях, предусмотренных ст.367 ГК РФ;
- ОАО «Донречфлот» принимает на себя обязательство отвечать за исполнение обязательств, предусмотренных вышеуказанным договором о привлечении денежных средств, за ООО «Азово-Донская девелоперская компания», а также за любого иного должника в случае перевода долга на другое лицо. ОАО «Донречфлот» подтверждает, что поручительство сохраняет силу и в случае изменения (увеличения) срока возврата кредита.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 28 мая 2012 года, протокол № 29
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ______________ В.Г. Филиппович
(подпись)
3.2. Дата « 29 » мая 2012 года М.П.