«Сведения о начисленных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента»
1.1. Полное фирменное наименование эмитента КИТ Финанс Капитал (Общество с ограниченной ответственностью)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента КИТ Финанс Капитал (ООО)
1.3. Место нахождения эмитента 191119, Россия, город Санкт-Петербург, улица Марата, дом 69-71, лит. А.
1.4. ОГРН эмитента 1097847236310
1.5. ИНН эмитента 7840417963
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 05003-R
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.kitkvartira.ru/catalog/capital/
2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы: Облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя серии 03 с обязательным централизованным хранением (далее - Облигации).
2.2. Государственный регистрационный номер выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации:
4-03-05003-R от 11 мая 2012 г.
2.3. Орган управления эмитента, принявший решение об определении размера процента (купона) по облигациям эмитента: размер процента (купона) по Облигациям определяется в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг (государственный регистрационный номер 4-03-05003-R от 11 мая 2012г.), утвержденными Внеочередным общим собранием участников КИТ Финанс Капитал (ООО) «05» марта 2012 года, Протокол от «06» марта 2012 года № 25.
Ставка первого купона определена Приказом Генерального директора № 16 от 29 мая 2012 г. в размере 11,00% (Одиннадцать) процентов годовых.
Процентные ставки второго, третьего, четвертого, пятого, шестого, седьмого купонов установлены равными ставке первого купона Приказом Генерального директора № 15 от 22 мая 2012 г.
2.4. Дата принятия решения об определении размера процента (купона) по облигациям эмитента:
Ставка первого купона определена 29.05.2012 (Приказ Генерального директора № 16 от 29 мая 2012 г.).
Процентные ставки второго, третьего, четвертого, пятого, шестого, седьмого купонов установлены равными ставке первого купона 22.05.2012 (Приказ Генерального директора № 15 от 22 мая 2012 г.)
2.5. Купонные периоды, по которым определен размер процента (купона):
Процентные ставки установлены по следующим купонным периодам Облигаций:
№ купонного периода Дата начала купонного периода Дата окончания купонного периода
1 29.05.2012 27.11.2012
2 27.11.2012 28.05.2013
3 28.05.2013 26.11.2013
4 26.11.2013 27.05.2014
5 27.05.2014 25.11.2014
6 25.11.2014 26.05.2015
7 26.05.2015 24.11.2015
2.6. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента и размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну эмиссионную ценную бумагу эмитента; общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по эмиссионным ценным бумагам эмитента и размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной эмиссионный ценной бумаге эмитента за каждый отчетный (купонный) период.
Общий размер доходов, подлежащих выплате по всем Облигациям выпуска – 441 542 500 (Четыреста сорок один миллион пятьсот сорок две тысячи пятьсот)рублей 00 копеек; и размер дохода, подлежащего выплате по одной Облигации – 383,95 (Триста восемьдесят три) рубля 95 копеек.
Общий размер дохода по первому купону, подлежащего выплате по всем Облигациям выпуска (1 150 000 000 штук), составляет 63 077 500 (Шестьдесят три миллиона семьдесят семь тысяч пятьсот) рублей 00 копеек.
Размер дохода по первому купону, подлежащего выплате по одной Облигации, составляет 11,00 (Одиннадцать) % годовых или 54,85 (Пятьдесят четыре) рубля 85 копеек.
Общий размер дохода по второму купону, подлежащего выплате по всем Облигациям выпуска (1 150 000 000 штук), составляет 63 077 500 (Шестьдесят три миллиона семьдесят семь тысяч пятьсот) рублей 00 копеек.
Размер дохода по второму купону, подлежащего выплате по одной Облигации, составляет 11,00 (Одиннадцать) % годовых или 54,85 (Пятьдесят четыре) рубля 85 копеек.
Общий размер дохода по третьему купону, подлежащего выплате по всем Облигациям выпуска (1 150 000 000 штук), составляет 63 077 500 (Шестьдесят три миллиона семьдесят семь тысяч пятьсот) рублей 00 копеек.
Размер дохода по третьему купону, подлежащего выплате по одной Облигации, составляет 11,00 (Одиннадцать) % годовых или 54,85 (Пятьдесят четыре) рубля 85 копеек.
Общий размер дохода по четвертому купону, подлежащего выплате по всем Облигациям выпуска (1 150 000 000 штук), составляет 63 077 500 (Шестьдесят три миллиона семьдесят семь тысяч пятьсот) рублей 00 копеек.
Размер дохода по четвертому купону, подлежащего выплате по одной Облигации, составляет 11,00 (Одиннадцать) % годовых или 54,85 (Пятьдесят четыре) рубля 85 копеек.
Общий размер дохода по пятому купону, подлежащего выплате по всем Облигациям выпуска (1 150 000 000 штук), составляет 63 077 500 (Шестьдесят три миллиона семьдесят семь тысяч пятьсот) рублей 00 копеек.
Размер дохода по пятому купону, подлежащего выплате по одной Облигации, составляет 11,00 (Одиннадцать) % годовых или 54,85 (Пятьдесят четыре) рубля 85 копеек.
Общий размер дохода по шестому купону, подлежащего выплате по всем Облигациям выпуска (1 150 000 000 штук), составляет 63 077 500 (Шестьдесят три миллиона семьдесят семь тысяч пятьсот) рублей 00 копеек.
Размер дохода по шестому купону, подлежащего выплате по одной Облигации, составляет 11,00 (Одиннадцать) % годовых или 54,85 (Пятьдесят четыре) рубля 85 копеек.
Общий размер дохода по седьмому купону, подлежащего выплате по всем Облигациям выпуска (1 150 000 000 штук), составляет 63 077 500 (Шестьдесят три миллиона семьдесят семь тысяч пятьсот) рублей 00 копеек.
Размер дохода по седьмому купону, подлежащего выплате по одной Облигации, составляет 11,00 (Одиннадцать) % годовых или 54,85 (Пятьдесят четыре) рубля 85 копеек.
2.7. Форма выплаты доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента: денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
2.8. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента должно быть исполнено:
Купонный доход по первому купону выплачивается 27.11.2012 (182-й (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Облигаций)
Купонный доход по второму купону выплачивается 28.05.2013 (364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций)
Купонный доход по третьему купону выплачивается 26.11.2013 (546-й (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Облигаций)
Купонный доход по четвертому купону выплачивается 27.05.2014 (728-й (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций)
Купонный доход по пятому купону выплачивается 25.11.2014 (910-й (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Облигаций)
Купонный доход по шестому купону выплачивается 26.05.2015 (1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций)
Купонный доход по седьмому купону выплачивается 24.11.2015 (1274-й (Одна тысяча двести семьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций). Доход по седьмому купону выплачивается одновременно с погашением Облигаций.
Если дата выплаты купонного дохода по любому из семи купонов по Облигациям приходится на нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
КИТ Финанс Капитал (ООО) Д.А. Аксёнов
(подпись)
3.2. Дата “ 29 ” мая 20 12 г. М.П.