Справка о стоимости чистых активов и стоимости одного инвестиционного пая на 28 мая 2012 г.
Наименование фонда 28 мая 2012 г. 25 мая 2012 г. Относительное изменение стоимости
Ст-ть инвестиционного пая, руб. Ст-ть чистых активов, руб. Ст-ть инвестиционного пая, руб. Ст-ть чистых активов, руб. Ст-ть инвестиционного пая, % Ст-ть чистых активов, %
"ОПИФ облигаций «Тройка Диалог - Илья Муромец» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 18 декабря 1996 года за № 0007-45141428)"
20 750.53 4228 857 962.48 20 731.41 4238 654 900.29 0.09% -0.23%
"ОПИФ акций «Тройка Диалог - Добрыня Никитич» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 14 апреля 1997 года за № 0011-46360962)"
5 727.00 4076 513 430.86 5 665.09 4024 254 582.31 1.09% 1.30%
"ОПИФ смешанных инвестиций «Тройка Диалог - Дружина» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 21 марта 2001 года за № 0051-56540197)"
37 459.04 624 527 456.21 37 228.57 621 455 296.84 0.62% 0.49%
"ОПИФ «Тройка Диалог - Фонд денежного рынка» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 24 декабря 2002 года за № 0082-59794722)"
20 327.37 674 861 616.13 20 320.40 679 226 722.63 0.03% -0.64%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Металлургия» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 31 августа 2006 года за № 0597 - 94120779)
699.16 286 078 679.37 688.88 281 544 968.36 1.49% 1.61%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Телекоммуникации» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 31 августа 2006 года за № 0596 - 94120696)
1 841.04 542 444 286.26 1 822.82 537 733 746.43 1.00% 0.88%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Электроэнергетика» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 31 августа 2006 года за № 0598 – 94120851)
975.21 595 369 985.22 963.70 588 486 813.28 1.19% 1.17%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Федеральный» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 26 декабря 2006 года за № 0716- 94122086)
619.51 179 767 285.28 615.68 180 407 394.27 0.62% -0.35%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Потребительский сектор» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 01 марта 2007 года за № 0757-94127221
807.86 514 771 195.73 800.10 510 263 606.90 0.97% 0.88%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Нефтегазовый сектор» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 31 мая 2007 года за № 0832-94125989)
1 349.92 404 984 248.82 1 338.02 403 467 360.80 0.89% 0.38%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Финансовый сектор» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 16 августа 2007 года за № 0913-94127681)
593.82 82 585 704.30 585.66 81 526 534.40 1.39% 1.30%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Жизнь» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 11 октября 2007 года за № 1023-9413717)
801.49 159 279 967.41 799.33 158 850 283.36 0.27% 0.27%
ОИПИФ акций «Тройка Диалог - Индекс РТС Стандарт» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 26 июня 2010 года за № 1805-94168504)
1 026.64 618 670 715.47 1 019.44 614 332 754.12 0.71% 0.71%
ОПИФ облигаций "Тройка Диалог – Рискованные облигации" (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 2 марта 2005 года за номером 0327-76077399)
2 028.66 432 880 980.65 2 029.90 435 474 921.54 -0.06% -0.60%
ОПИФ акций "Тройка Диалог – Потенциал" (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 2 марта 2005 года за номером 0328-76077318)
2 563.14 893 676 149.38 2 531.69 882 563 823.83 1.24% 1.26%
Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Тройка Диалог – Компании рынка драгоценных металлов" – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 17 февраля 2011 года за номером 2058-94172687.
712.88 37 158 453.12 708.75 36 343 271.29 0.58% 2.24%
ОПИФ смешанных инвестиций "Тройка Диалог – БРИК" – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 28 сентября 2010 года за номером 1924–94168958.
682.67 65 147 887.01 678.36 64 705 296.61 0.64% 0.68%
Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Тройка Диалог – Инфраструктура" – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 13 января 2011 года за номером 2034-94167976.
689.61 17 866 434.55 682.82 17 890 238.18 0.99% -0.13%
Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Тройка Диалог – Агросектор" – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 24 мая 2011 года за номером 2132-94173439.
956.17 11 278 468.11 946.47 11 157 941.86 1.02% 1.08%
Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Тройка Диалог - Глобальный Интернет" – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 28 июня 2011 года за номером 2161-94175705.
998.25 50 868 898.64 987.41 50 704 269.35 1.10% 0.32%