2. Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами N 21-000-1-00073, выдана ФСФР России 08.07.2002
3. Название паевого инвестиционного фонда: Открытый паевой инвестиционный фонд "ИНТРАСТ Фонд акций" , правила доверительного управления зарегистрированы лицензирующим органом ФКЦБ России 17.03.2004, N 0191-72073051
4. Адреса, по которым можно получить более подробную информацию о фонде(адреса ПИФа): 109004, Москва, ул. Александра Солженицына, д. 36, стр. 1
5. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 28.05.12 19407.90
6. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 25.05.12 19292.72
7. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, % 0.60
8. Стоимость чистых активов, руб., на 28.05.12 28469707.73
9. Стоимость чистых активов, руб., на 25.05.12 28300741.08
10. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, % 0.60
Данные указаны без учета надбавок, взимаемых при покупке и скидок, взимаемых при погашении пая.
Наличие надбавок и скидок уменьшает доходность инвестиций в паи паевого инвестиционного фонда. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" можно по адресам: 109004, Москва, ул. Александра Солженицына, д. 36, стр. 1
Генеральный директор Корнихин В.В.